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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 692 403.00 | 1 397 302.00 | 4 295 101.00 | 5 692 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 692 464.00 | 1 397 363.00 | 4 295 101.00 | 5 692 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
BZ Autres créances | 1 937 123.00 | | 1 937 123.00 | 1 937 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 592 008.00 | | 5 592 008.00 | 5 592 008.00 |
CF Disponibilités | 213 550.00 | | 213 550.00 | 213 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 863 327.00 | | 7 863 327.00 | 7 863 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 555 791.00 | 1 397 363.00 | 12 158 428.00 | 13 555 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 740.00 | 1 377 740.00 | | 1 377 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 774.00 | 137 774.00 | | 137 774.00 |
DG Autres réserves | 8 072 190.00 | 7 227 810.00 | | 8 072 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 896.00 | 844 381.00 | | 409 896.00 |
DL TOTAL (I) | 9 997 601.00 | 9 587 704.00 | | 9 997 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 267.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 343.00 | 33 260.00 | | 33 343.00 |
EA Autres dettes | 268 856.00 | 229 098.00 | | 268 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 828.00 | 3 577 181.00 | | 2 160 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 158 428.00 | 13 164 885.00 | | 12 158 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 827.00 | |
GE Autres charges | | | 38 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 948.00 | 4 622.00 | | -6 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 141.00 | 1 541.00 | | -18 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 896.00 | 844 381.00 | | 409 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 692 464.00 | | | 5 692 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 692 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 692 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | | | 61.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 692 403.00 | | | 5 692 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61.00 | | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 121 108.00 | 2 121 108.00 | | 2 121 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 769.00 | 1 763 231.00 | 294 538.00 | 2 057 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 828.00 | 2 160 828.00 | | 2 160 828.00 |