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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
AN Terrains | 2 444 222.00 | | 2 444 222.00 | 2 444 222.00 |
AP Constructions | 3 561 007.00 | 515 379.00 | 3 045 628.00 | 3 561 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092 693.00 | 383 710.00 | 1 708 983.00 | 2 092 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 527 550.00 | 901 993.00 | 7 625 558.00 | 8 527 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 566.00 | | 195 566.00 | 195 566.00 |
BZ Autres créances | 2 578 178.00 | | 2 578 178.00 | 2 578 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 373 718.00 | | 1 373 718.00 | 1 373 718.00 |
CF Disponibilités | 373 696.00 | | 373 696.00 | 373 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 264.00 | | 4 523 264.00 | 4 523 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 050 814.00 | 901 993.00 | 12 148 822.00 | 13 050 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 369 328.00 | | 369 328.00 | 369 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 740.00 | 1 377 740.00 | | 1 377 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 774.00 | 137 774.00 | | 137 774.00 |
DG Autres réserves | 8 710 347.00 | 9 028 673.00 | | 8 710 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241.00 | 181 674.00 | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 10 226 102.00 | 10 725 861.00 | | 10 226 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 103.00 | 25 603.00 | | 28 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 348.00 | 788 443.00 | | 595 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 243.00 | 40 643.00 | | 26 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 079.00 | 32 993.00 | | 292 079.00 |
EA Autres dettes | 30 946.00 | 37 415.00 | | 30 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 922 719.00 | 936 773.00 | | 1 922 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 148 822.00 | 11 662 634.00 | | 12 148 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 732 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 123.00 | |
GE Autres charges | | | 28 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | 5 494.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 292.00 | 135.00 | | 6 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 292.00 | 135.00 | | 6 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 018.00 | 5 359.00 | | -6 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 969.00 | 72 014.00 | | 338 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 951.00 | 790 364.00 | | 844 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 709.00 | 608 690.00 | | 844 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241.00 | 181 674.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 292 884.00 | | 1 239 667.00 | 7 292 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 374 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 8 527 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 100 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 861 409.00 | | 1 239 417.00 | 6 861 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 083.00 | | 250.00 | 379 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 870.00 | 110 123.00 | | 791 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 870.00 | 110 123.00 | | 791 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 079.00 | 292 079.00 | | 292 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
UX Autres créances clients | 195 566.00 | 195 566.00 | | 195 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 626 294.00 | 626 294.00 | | 626 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578 178.00 | 2 578 178.00 | | 2 578 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 855.00 | 2 775 850.00 | 5 005.00 | 2 780 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 719.00 | 1 894 616.00 | | 1 922 719.00 |