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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
AN Terrains | 2 197 447.00 | | 2 197 447.00 | 2 197 447.00 |
AP Constructions | 1 408 770.00 | 434 407.00 | 974 364.00 | 1 408 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 375.00 | 165 283.00 | 1 637 092.00 | 1 802 375.00 |
AX Avances et acomptes | 472 710.00 | | 472 710.00 | 472 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 314 880.00 | 602 593.00 | 5 712 287.00 | 6 314 880.00 |
BN En cours de production de biens | 46 215.00 | | 46 215.00 | 46 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 393.00 | | 1 857 393.00 | 1 857 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 380 381.00 | | 3 380 381.00 | 3 380 381.00 |
CF Disponibilités | 713 167.00 | | 713 167.00 | 713 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 998 117.00 | | 5 998 117.00 | 5 998 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 312 997.00 | 602 593.00 | 11 710 404.00 | 12 312 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 373 278.00 | | 373 278.00 | 373 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 740.00 | 1 377 740.00 | | 1 377 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 774.00 | 137 774.00 | | 137 774.00 |
DG Autres réserves | 8 727 673.00 | 8 482 087.00 | | 8 727 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 073.00 | 245 587.00 | | 128 073.00 |
DL TOTAL (I) | 10 371 261.00 | 10 243 187.00 | | 10 371 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 724.00 | 1 484 084.00 | | 1 262 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 567.00 | 36 348.00 | | 10 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 319.00 | 71 377.00 | | 65 319.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 892.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 144.00 | 1 592 700.00 | | 1 339 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 710 404.00 | 11 835 888.00 | | 11 710 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 363 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 387.00 | |
FM Production stockée | | | 46 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 443.00 | |
GE Autres charges | | | 38 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 056.00 | 54 154.00 | | 29 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 056.00 | 1 802.00 | | -29 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 877.00 | 4 617.00 | | 46 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 830.00 | 1 088 441.00 | | 590 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 756.00 | 842 854.00 | | 462 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 073.00 | 245 587.00 | | 128 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 981.00 | | 3 580 989.00 | 2 765 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 090.00 | 6 314 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 090.00 | 5 884 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 698.00 | | 3 528 597.00 | 2 387 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 283.00 | | | 378 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 261.00 | 72 443.00 | 3 111.00 | 533 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 261.00 | 72 443.00 | 3 111.00 | 533 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 939.00 | 1 237 939.00 | | 1 237 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
UX Autres créances clients | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VP Divers | 1 839 841.00 | 1 536 063.00 | 303 778.00 | 1 839 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 359.00 | 1 554 576.00 | 308 783.00 | 1 863 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 144.00 | 1 313 825.00 | | 1 339 144.00 |