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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 372 409.00 | | 372 409.00 | 372 409.00 |
AP Constructions | 1 256 866.00 | 449 505.00 | 807 361.00 | 1 256 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 106.00 | 310 691.00 | 1 543 415.00 | 1 854 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 208.00 | 763 100.00 | 3 099 108.00 | 3 862 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 654.00 | | 1 053 654.00 | 1 053 654.00 |
BZ Autres créances | 2 892 057.00 | | 2 892 057.00 | 2 892 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 076 237.00 | | 6 076 237.00 | 6 076 237.00 |
CF Disponibilités | 171 990.00 | | 171 990.00 | 171 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 197 235.00 | | 10 197 235.00 | 10 197 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 059 443.00 | 763 100.00 | 13 296 343.00 | 14 059 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 370 918.00 | | 370 918.00 | 370 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 740.00 | 1 377 740.00 | | 1 377 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 774.00 | 137 774.00 | | 137 774.00 |
DG Autres réserves | 8 210 588.00 | 8 710 347.00 | | 8 210 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 301 660.00 | 241.00 | | 2 301 660.00 |
DL TOTAL (I) | 12 027 763.00 | 10 226 102.00 | | 12 027 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 950 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 857.00 | 623 451.00 | | 646 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 761.00 | 26 243.00 | | 99 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 016.00 | 292 079.00 | | 491 016.00 |
EA Autres dettes | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 580.00 | 1 922 719.00 | | 1 268 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 296 343.00 | 12 148 822.00 | | 13 296 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 512 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 512 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 839.00 | |
GE Autres charges | | | 30 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 946 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 795 860.00 | 274.00 | | 5 795 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 597 533.00 | 6 292.00 | | 4 597 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198 327.00 | -6 018.00 | | 1 198 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 808.00 | 338 969.00 | | 611 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 305 837.00 | 844 951.00 | | 8 305 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 177.00 | 844 709.00 | | 6 004 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 301 660.00 | 241.00 | | 2 301 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 527 550.00 | | 153 851.00 | 8 527 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 819 194.00 | 3 862 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 392.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 766 802.00 | 3 486 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100 826.00 | | 152 261.00 | 8 100 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 333.00 | | 1 590.00 | 374 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 993.00 | 82 839.00 | 221 731.00 | 901 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 993.00 | 82 839.00 | 221 731.00 | 901 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 761.00 | 99 761.00 | | 99 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 016.00 | 491 016.00 | | 491 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 509.00 | 646 509.00 | | 646 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 654.00 | 1 053 654.00 | | 1 053 654.00 |
VP Divers | 2 892 057.00 | 2 892 057.00 | | 2 892 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 954 013.00 | 3 949 008.00 | 5 005.00 | 3 954 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 580.00 | 1 237 286.00 | | 1 268 580.00 |