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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
AN Terrains | 2 197 447.00 | | 2 197 447.00 | 2 197 447.00 |
AP Constructions | 2 573 907.00 | 480 740.00 | 2 093 168.00 | 2 573 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087 151.00 | 308 227.00 | 1 778 925.00 | 2 087 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 078.00 | | 374 078.00 | 374 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 292 884.00 | 791 870.00 | 6 501 014.00 | 7 292 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 011.00 | | 124 011.00 | 124 011.00 |
BZ Autres créances | 2 385 380.00 | | 2 385 380.00 | 2 385 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 372 774.00 | | 2 372 774.00 | 2 372 774.00 |
CF Disponibilités | 266 767.00 | | 266 767.00 | 266 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 161 620.00 | | 5 161 620.00 | 5 161 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 454 504.00 | 791 870.00 | 11 662 634.00 | 12 454 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 740.00 | 1 377 740.00 | | 1 377 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 774.00 | 137 774.00 | | 137 774.00 |
DG Autres réserves | 9 028 673.00 | 8 855 747.00 | | 9 028 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 674.00 | 172 926.00 | | 181 674.00 |
DL TOTAL (I) | 10 725 861.00 | 10 544 187.00 | | 10 725 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 046.00 | 1 054 295.00 | | 814 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 643.00 | 135 858.00 | | 40 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 993.00 | 122 546.00 | | 32 993.00 |
EA Autres dettes | 37 415.00 | 808.00 | | 37 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 773.00 | 1 313 507.00 | | 936 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 662 634.00 | 11 857 694.00 | | 11 662 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 514 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 514 766.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 197 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 394.00 | |
GE Autres charges | | | 38 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 607.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 359.00 | -607.00 | | 5 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 014.00 | 99 393.00 | | 72 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 364.00 | 752 160.00 | | 790 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 690.00 | 579 234.00 | | 608 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 674.00 | 172 926.00 | | 181 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 274 061.00 | | 26 348.00 | 7 274 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 7 292 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 6 861 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 842 587.00 | | 26 348.00 | 6 842 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 083.00 | | | 379 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 001.00 | 108 394.00 | 7 525.00 | 691 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 001.00 | 108 394.00 | 7 525.00 | 691 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 858.00 | 825 858.00 | | 825 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
UX Autres créances clients | 124 011.00 | 124 011.00 | | 124 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 385 381.00 | 2 385 381.00 | | 2 385 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 085.00 | 2 522 080.00 | 5 005.00 | 2 527 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 773.00 | 911 170.00 | | 936 773.00 |