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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 163 806.00 | | 163 806.00 | 163 806.00 |
AP Constructions | 422 454.00 | 422 454.00 | | 422 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798 534.00 | 107 903.00 | 1 690 631.00 | 1 798 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 981.00 | 533 261.00 | 2 232 720.00 | 2 765 981.00 |
BZ Autres créances | 1 925 733.00 | | 1 925 733.00 | 1 925 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 697 690.00 | | 5 697 690.00 | 5 697 690.00 |
CF Disponibilités | 1 978 754.00 | | 1 978 754.00 | 1 978 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 603 168.00 | | 9 603 168.00 | 9 603 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 369 148.00 | 533 261.00 | 11 835 888.00 | 12 369 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 373 278.00 | | 373 278.00 | 373 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 740.00 | 1 377 740.00 | | 1 377 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 774.00 | 137 774.00 | | 137 774.00 |
DG Autres réserves | 8 482 087.00 | 8 072 190.00 | | 8 482 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 587.00 | 409 896.00 | | 245 587.00 |
DL TOTAL (I) | 10 243 187.00 | 9 997 601.00 | | 10 243 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 084.00 | 1 852 288.00 | | 1 484 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 348.00 | 6 341.00 | | 36 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 377.00 | 33 343.00 | | 71 377.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 268 856.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 700.00 | 2 160 828.00 | | 1 592 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 835 888.00 | 12 158 428.00 | | 11 835 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 594 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 682.00 | |
GE Autres charges | | | 38 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 154.00 | 6 948.00 | | 54 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 802.00 | -6 948.00 | | 1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | -18 141.00 | | 4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 441.00 | 713 858.00 | | 1 088 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 854.00 | 303 962.00 | | 842 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 587.00 | 409 896.00 | | 245 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 692 464.00 | | | 5 692 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 765 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 387 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | | | 61.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 692 403.00 | | | 5 692 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 870.00 | 60 682.00 | 37 291.00 | 509 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 870.00 | 60 682.00 | 37 291.00 | 509 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 459 657.00 | 1 459 657.00 | | 1 459 657.00 |
VP Divers | 1 925 733.00 | | | 1 925 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 377.00 | 71 377.00 | | 71 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 729.00 | 1 627 313.00 | 304 416.00 | 1 931 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 700.00 | 1 567 381.00 | | 1 592 700.00 |