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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AH Fonds commercial | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AN Terrains | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
AP Constructions | 5 601.00 | 1 701.00 | 3 900.00 | 5 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 605.00 | 249 962.00 | 62 642.00 | 312 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 479.00 | 207 398.00 | 18 082.00 | 225 479.00 |
BF Prêts | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 621.00 | 474 486.00 | 113 135.00 | 587 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 920.00 | | 59 920.00 | 59 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 352.00 | 79 205.00 | 322 148.00 | 401 352.00 |
BZ Autres créances | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 522.00 | 1 636.00 | 6 886.00 | 8 522.00 |
CF Disponibilités | 160 361.00 | | 160 361.00 | 160 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 659.00 | 80 840.00 | 607 819.00 | 688 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 280.00 | 555 326.00 | 720 954.00 | 1 276 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 506.00 | | | 95 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 233 000.00 | 189 500.00 | | 233 000.00 |
DH Report à nouveau | 262.00 | 41.00 | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 762.00 | 43 721.00 | | 19 762.00 |
DL TOTAL (I) | 269 523.00 | 249 762.00 | | 269 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 155.00 | 87 866.00 | | 63 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023.00 | 1 217.00 | | 2 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 290.00 | 10 680.00 | | 4 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 754.00 | 120 730.00 | | 218 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 931.00 | 127 394.00 | | 126 931.00 |
EA Autres dettes | | 354.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 279.00 | 16 156.00 | | 36 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 431.00 | 364 396.00 | | 451 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 954.00 | 614 158.00 | | 720 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 356.00 | 290 561.00 | | 409 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 613.00 | 5 268.00 | 867 881.00 | 862 613.00 |
FD Production vendue biens | 741 014.00 | | 741 014.00 | 741 014.00 |
FG Production vendue services | 55 718.00 | | 55 718.00 | 55 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 344.00 | 5 268.00 | 1 664 612.00 | 1 659 344.00 |
FM Production stockée | | | 2 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 421.00 | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 421.00 | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 3 607.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 3 607.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | -3 186.00 | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | -1 482.00 | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 589.00 | 1 709 526.00 | | 1 683 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 827.00 | 1 665 805.00 | | 1 663 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 762.00 | 43 721.00 | | 19 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 562.00 | | | 588 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 710.00 | | | 554 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 070.00 | 36 194.00 | 9 778.00 | 448 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 711.00 | 36 194.00 | 9 778.00 | 442 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 754.00 | 218 754.00 | | 218 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 352.00 | | | 401 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 155.00 | 25 370.00 | 37 785.00 | 63 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 885.00 | 347 729.00 | 100 156.00 | 447 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 141.00 | 409 356.00 | 37 785.00 | 447 141.00 |