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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AH Fonds commercial | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
AN Terrains | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
AP Constructions | 27 478.00 | 5 738.00 | 21 740.00 | 27 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 721.00 | 316 800.00 | 36 921.00 | 353 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 137.00 | 220 137.00 | 49 000.00 | 269 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 362.00 | 555 261.00 | 136 101.00 | 691 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
BN En cours de production de biens | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BT Marchandises | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 213.00 | 67 924.00 | 275 290.00 | 343 213.00 |
BZ Autres créances | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 522.00 | 470.00 | 8 052.00 | 8 522.00 |
CF Disponibilités | 127 207.00 | | 127 207.00 | 127 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 755.00 | 68 394.00 | 506 361.00 | 574 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 117.00 | 623 655.00 | 642 463.00 | 1 266 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 333 500.00 | 319 000.00 | | 333 500.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 44.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 270.00 | 14 538.00 | | 19 270.00 |
DL TOTAL (I) | 369 351.00 | 350 082.00 | | 369 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 302.00 | 83 020.00 | | 52 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 1 136.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 518.00 | 95 761.00 | | 95 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 020.00 | 99 900.00 | | 73 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
EA Autres dettes | 15 211.00 | 16 959.00 | | 15 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 999.00 | 9 794.00 | | 32 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 111.00 | 306 570.00 | | 273 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 463.00 | 656 652.00 | | 642 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 672.00 | 275 829.00 | | 239 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 510.00 | | 557 510.00 | 557 510.00 |
FD Production vendue biens | 717 881.00 | | 717 881.00 | 717 881.00 |
FG Production vendue services | 48 963.00 | | 48 963.00 | 48 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 354.00 | | 1 324 354.00 | 1 324 354.00 |
FM Production stockée | | | -4 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 5.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 3 005.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 1 879.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 1 879.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 1 126.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | -953.00 | | 3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 021.00 | 1 333 363.00 | | 1 327 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 752.00 | 1 318 825.00 | | 1 307 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 270.00 | 14 538.00 | | 19 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 537.00 | 6 393.00 | | 3 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 725.00 | | 36 742.00 | 659 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 6 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 105.00 | 691 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 966.00 | 660 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 652.00 | | 36 716.00 | 628 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 540.00 | | 26.00 | 6 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 277.00 | 38 950.00 | 4 966.00 | 521 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 758.00 | 38 950.00 | 4 966.00 | 518 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 518.00 | 95 518.00 | | 95 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 020.00 | 73 020.00 | | 73 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
UX Autres créances clients | 343 213.00 | 261 292.00 | 81 921.00 | 343 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 280.00 | 18 841.00 | 33 439.00 | 52 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 635.00 | 290 204.00 | 86 432.00 | 376 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 111.00 | 239 672.00 | 33 439.00 | 273 111.00 |