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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AH Fonds commercial | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
AN Terrains | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
AP Constructions | 5 601.00 | 2 261.00 | 3 340.00 | 5 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 260.00 | 272 760.00 | 43 501.00 | 316 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 454.00 | 214 307.00 | 13 147.00 | 227 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 433.00 | 501 912.00 | 88 521.00 | 590 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
BN En cours de production de biens | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BT Marchandises | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 380.00 | 67 727.00 | 246 653.00 | 314 380.00 |
BZ Autres créances | 54 165.00 | | 54 165.00 | 54 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 522.00 | 1 113.00 | 7 409.00 | 8 522.00 |
CF Disponibilités | 150 858.00 | | 150 858.00 | 150 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 676.00 | 68 839.00 | 541 837.00 | 610 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 109.00 | 570 752.00 | 630 358.00 | 1 201 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 680.00 | | | 81 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 253 000.00 | 233 000.00 | | 253 000.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 262.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 021.00 | 19 762.00 | | 66 021.00 |
DL TOTAL (I) | 335 544.00 | 269 523.00 | | 335 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 785.00 | 63 155.00 | | 37 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 2 023.00 | | 1 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 020.00 | 218 754.00 | | 143 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 139.00 | 126 931.00 | | 95 139.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 918.00 | 36 279.00 | | 16 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 814.00 | 451 431.00 | | 294 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 358.00 | 720 954.00 | | 630 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 485.00 | 409 356.00 | | 274 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 316.00 | | 888 316.00 | 888 316.00 |
FD Production vendue biens | 770 031.00 | | 770 031.00 | 770 031.00 |
FG Production vendue services | 67 087.00 | | 67 087.00 | 67 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 433.00 | | 1 725 433.00 | 1 725 433.00 |
FM Production stockée | | | 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 465.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 465.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 96.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 96.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | 369.00 | | -1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252.00 | -1 620.00 | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 354.00 | 1 683 589.00 | | 1 744 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 333.00 | 1 663 827.00 | | 1 678 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 021.00 | 19 762.00 | | 66 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 393.00 | 5 860.00 | | 6 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 621.00 | | | 587 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 751.00 | | | 553 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 486.00 | 35 008.00 | 7 581.00 | 474 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | 2 840.00 | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 127.00 | 35 008.00 | 4 741.00 | 469 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 020.00 | 143 020.00 | | 143 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 314 380.00 | | | 314 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 785.00 | 17 456.00 | 20 329.00 | 37 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
VP Divers | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 139.00 | 95 139.00 | | 95 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 580.00 | 289 250.00 | 86 330.00 | 375 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 814.00 | 274 485.00 | 20 329.00 | 294 814.00 |