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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
AN Terrains | 14 399.00 | 1 550.00 | 12 849.00 | 14 399.00 |
AP Constructions | 39 513.00 | 12 841.00 | 26 671.00 | 39 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 995.00 | 333 116.00 | 23 878.00 | 356 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 128.00 | 186 884.00 | 74 245.00 | 261 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 484.00 | 536 212.00 | 166 272.00 | 702 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 533.00 | | 55 533.00 | 55 533.00 |
BN En cours de production de biens | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BT Marchandises | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 510.00 | 67 705.00 | 330 805.00 | 398 510.00 |
BZ Autres créances | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CF Disponibilités | 180 216.00 | | 180 216.00 | 180 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 247.00 | 67 705.00 | 625 541.00 | 693 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 730.00 | 603 917.00 | 791 813.00 | 1 395 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 380 500.00 | 352 500.00 | | 380 500.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | 351.00 | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 083.00 | 28 019.00 | | -36 083.00 |
DL TOTAL (I) | 361 288.00 | 397 371.00 | | 361 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 994.00 | 318 882.00 | | 96 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 809.00 | | 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 130.00 | 156 262.00 | | 184 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 309.00 | 110 697.00 | | 91 309.00 |
EA Autres dettes | 36 068.00 | 25 426.00 | | 36 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 211.00 | 21 265.00 | | 21 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 525.00 | 646 091.00 | | 430 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 813.00 | 1 043 462.00 | | 791 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 587 722.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 211.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 814.00 | | | 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 617.00 | | 541 617.00 | 541 617.00 |
FD Production vendue biens | 706 927.00 | | 706 927.00 | 706 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 544.00 | | 1 248 544.00 | 1 248 544.00 |
FM Production stockée | | | -3 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 109.00 | |
GE Autres charges | | | 8 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 1 127.00 | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 1 417.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 444.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 134.00 | 2 871.00 | | -1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 968.00 | 1 276 593.00 | | 1 276 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 051.00 | 1 248 573.00 | | 1 313 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 083.00 | 28 019.00 | | -36 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 711.00 | | 52 894.00 | 703 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 121.00 | 702 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 121.00 | 672 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 285.00 | | 52 871.00 | 673 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 592.00 | | 23.00 | 6 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 224.00 | 38 109.00 | 54 121.00 | 552 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 404.00 | 38 109.00 | 54 121.00 | 550 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 129.00 | 184 129.00 | | 184 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 316 851.00 | 316 851.00 | | 316 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 660.00 | | 81 660.00 | 81 660.00 |
VB T. V. A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VC Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 994.00 | 35 677.00 | 61 317.00 | 96 994.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 655.00 | | | 279 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 649.00 | 343 339.00 | 86 310.00 | 429 649.00 |
VW T.V.A. | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 525.00 | 369 208.00 | 61 317.00 | 430 525.00 |