| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
AN Terrains | 14 399.00 | 110.00 | 14 288.00 | 14 399.00 |
AP Constructions | 32 258.00 | 8 942.00 | 23 317.00 | 32 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 283.00 | 324 155.00 | 30 128.00 | 354 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 345.00 | 217 197.00 | 55 148.00 | 272 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 711.00 | 552 224.00 | 151 487.00 | 703 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
BN En cours de production de biens | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BT Marchandises | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 357.00 | 67 705.00 | 335 652.00 | 403 357.00 |
BZ Autres créances | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 522.00 | 579.00 | 7 943.00 | 8 522.00 |
CF Disponibilités | 468 372.00 | | 468 372.00 | 468 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 259.00 | 68 284.00 | 891 975.00 | 960 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 970.00 | 620 508.00 | 1 043 462.00 | 1 663 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 352 500.00 | 333 500.00 | | 352 500.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | 82.00 | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 019.00 | 19 270.00 | | 28 019.00 |
DL TOTAL (I) | 397 371.00 | 369 351.00 | | 397 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 882.00 | 52 302.00 | | 318 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 1 119.00 | | 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 262.00 | 95 518.00 | | 156 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 697.00 | 73 020.00 | | 110 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 942.00 | | |
EA Autres dettes | 25 426.00 | 15 211.00 | | 25 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 265.00 | 32 999.00 | | 21 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 091.00 | 273 111.00 | | 646 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 462.00 | 642 463.00 | | 1 043 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 722.00 | 273 111.00 | | 587 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 22.00 | | 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 809.00 | | | 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 609 510.00 | |
FD Production vendue biens | | | 656 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 265 631.00 | |
FM Production stockée | | | 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | 30.00 | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | 30.00 | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 126.00 | | 1 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 126.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | -96.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 3 421.00 | | 2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 593.00 | 1 327 021.00 | | 1 276 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 573.00 | 1 307 752.00 | | 1 248 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 019.00 | 19 270.00 | | 28 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 362.00 | | 51 081.00 | 691 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 732.00 | 703 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 698.00 | 23 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 033.00 | 673 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 403.00 | | 50 916.00 | 660 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 426.00 | | 165.00 | 6 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 261.00 | 35 695.00 | 38 732.00 | 555 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | 698.00 | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 742.00 | 35 695.00 | 38 033.00 | 552 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 262.00 | 156 262.00 | | 156 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 321 698.00 | 321 698.00 | | 321 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 660.00 | | 81 660.00 | 81 660.00 |
VB T. V. A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 671.00 | 273 052.00 | 45 619.00 | 318 671.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 776.00 | | | 289 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 329.00 | 338 020.00 | 86 310.00 | 424 329.00 |
VW T.V.A. | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 341.00 | 587 722.00 | 45 619.00 | 633 341.00 |