| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AH Fonds commercial | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
AN Terrains | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
AP Constructions | 17 138.00 | 3 671.00 | 13 467.00 | 17 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 188.00 | 294 199.00 | 51 989.00 | 346 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 260.00 | 210 821.00 | 44 439.00 | 255 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 725.00 | 521 277.00 | 138 449.00 | 659 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
BN En cours de production de biens | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 518.00 | 66 951.00 | 266 567.00 | 333 518.00 |
BZ Autres créances | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 522.00 | 1 371.00 | 7 151.00 | 8 522.00 |
CF Disponibilités | 141 779.00 | | 141 779.00 | 141 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 525.00 | 68 321.00 | 518 203.00 | 586 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 250.00 | 589 598.00 | 656 652.00 | 1 246 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 319 000.00 | 253 000.00 | | 319 000.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 23.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 538.00 | 66 021.00 | | 14 538.00 |
DL TOTAL (I) | 350 082.00 | 335 544.00 | | 350 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 020.00 | 37 785.00 | | 83 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 1 516.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 761.00 | 143 020.00 | | 95 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 900.00 | 95 139.00 | | 99 900.00 |
EA Autres dettes | 16 959.00 | 436.00 | | 16 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 794.00 | 16 918.00 | | 9 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 570.00 | 294 814.00 | | 306 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 652.00 | 630 358.00 | | 656 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 829.00 | 274 485.00 | | 275 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 801.00 | | 546 801.00 | 546 801.00 |
FD Production vendue biens | 702 847.00 | | 702 847.00 | 702 847.00 |
FG Production vendue services | 57 708.00 | | 57 708.00 | 57 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 356.00 | | 1 307 356.00 | 1 307 356.00 |
FM Production stockée | | | 6 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 98.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 005.00 | 98.00 | | 3 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | 1 291.00 | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 1 291.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 126.00 | -1 193.00 | | 1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -953.00 | -252.00 | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 363.00 | 1 744 354.00 | | 1 333 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 825.00 | 1 678 333.00 | | 1 318 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 538.00 | 66 021.00 | | 14 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 433.00 | | 85 841.00 | 590 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 549.00 | 659 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 549.00 | 628 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 382.00 | | 85 820.00 | 559 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 518.00 | | 21.00 | 6 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 912.00 | 35 913.00 | 16 549.00 | 501 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 393.00 | 35 913.00 | 16 549.00 | 499 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 761.00 | 95 761.00 | | 95 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 333 518.00 | 252 768.00 | 80 750.00 | 333 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 020.00 | 52 279.00 | 30 741.00 | 83 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
VP Divers | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 668.00 | 288 268.00 | 85 400.00 | 373 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 570.00 | 275 829.00 | 30 741.00 | 306 570.00 |