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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 215.00 | 12 776.00 | 1 438.00 | 14 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 037.00 | 12 776.00 | 2 261.00 | 15 037.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 433.00 | | 160 433.00 | 160 433.00 |
BZ Autres créances | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
CF Disponibilités | 279 330.00 | | 279 330.00 | 279 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 478 457.00 | | 478 457.00 | 478 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 494.00 | 12 776.00 | 480 718.00 | 493 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 126 234.00 | 117 068.00 | | 126 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 203.00 | 9 166.00 | | 9 203.00 |
DL TOTAL (I) | 186 200.00 | 176 996.00 | | 186 200.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | 28 000.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 100.00 | 138 427.00 | | 150 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 061.00 | 20 873.00 | | 18 061.00 |
EA Autres dettes | 8 357.00 | 9 213.00 | | 8 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 518.00 | 196 512.00 | | 219 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 718.00 | 448 509.00 | | 480 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 518.00 | 196 512.00 | | 219 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 782.00 | | 1 900.00 | 16 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 644.00 | 15 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 644.00 | 14 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 959.00 | | 1 900.00 | 15 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 959.00 | 462.00 | 3 644.00 | 15 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 959.00 | 462.00 | 3 644.00 | 15 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 160 433.00 | | | 160 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 949.00 | 199 126.00 | 823.00 | 199 949.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 518.00 | 219 518.00 | | 219 518.00 |