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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 77.00 | 622.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 121.00 | 7 676.00 | 1 445.00 | 9 121.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 583.00 | | 160 583.00 | 160 583.00 |
BZ Autres créances | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CF Disponibilités | 333 847.00 | | 333 847.00 | 333 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 891.00 | | 496 891.00 | 496 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 012.00 | 7 676.00 | 498 336.00 | 506 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 008.00 | 131 200.00 | | 25 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 051.00 | 7 608.00 | | 8 051.00 |
DL TOTAL (I) | 201 859.00 | 193 808.00 | | 201 859.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 717.00 | 16 744.00 | | 78 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 017.00 | 111 060.00 | | 167 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 683.00 | 12 713.00 | | 4 683.00 |
EA Autres dettes | 6 060.00 | 11 850.00 | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 477.00 | 152 367.00 | | 256 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 336.00 | 406 175.00 | | 498 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 477.00 | 152 367.00 | | 256 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 250.00 | | 699.00 | 13 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 829.00 | 9 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 829.00 | 8 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 428.00 | | 699.00 | 12 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 709.00 | 796.00 | 4 829.00 | 11 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 709.00 | 796.00 | 4 829.00 | 11 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 20 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 20 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 017.00 | 167 017.00 | | 167 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UX Autres créances clients | 160 583.00 | 160 583.00 | | 160 583.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VI Groupe et associés | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 867.00 | 163 044.00 | 823.00 | 163 867.00 |
VW T.V.A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 477.00 | 256 477.00 | | 256 477.00 |