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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 636.00 | 63.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 610.00 | 7 886.00 | 17 724.00 | 25 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 131.00 | 8 522.00 | 18 609.00 | 27 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 096.00 | | 233 096.00 | 233 096.00 |
BZ Autres créances | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CF Disponibilités | 304 654.00 | | 304 654.00 | 304 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 062.00 | | 543 062.00 | 543 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 193.00 | 8 522.00 | 561 671.00 | 570 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 300.00 | 122 800.00 | | 123 300.00 |
DH Report à nouveau | 24 896.00 | 24 899.00 | | 24 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870.00 | 498.00 | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | 204 067.00 | 203 196.00 | | 204 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 710.00 | 103 339.00 | | 128 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 736.00 | 1 906.00 | | 31 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 134.00 | 130 571.00 | | 156 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 763.00 | 60 991.00 | | 35 763.00 |
EA Autres dettes | 5 192.00 | 9 683.00 | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 605.00 | 306 490.00 | | 357 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 671.00 | 509 686.00 | | 561 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 710.00 | | | 128 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 773.00 | | 18 121.00 | 9 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 27 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 26 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 950.00 | | 18 121.00 | 8 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 433.00 | 852.00 | 762.00 | 8 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 433.00 | 852.00 | 762.00 | 8 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 134.00 | 156 134.00 | | 156 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UX Autres créances clients | 233 096.00 | 233 096.00 | | 233 096.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 128 710.00 | 128 710.00 | | 128 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 231.00 | 238 408.00 | 823.00 | 239 231.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 869.00 | 325 869.00 | | 325 869.00 |