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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 217.00 | 482.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 121.00 | 7 816.00 | 1 305.00 | 9 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 075.00 | | 131 075.00 | 131 075.00 |
BZ Autres créances | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CF Disponibilités | 274 802.00 | | 274 802.00 | 274 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 951.00 | | 409 951.00 | 409 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 071.00 | 7 816.00 | 411 256.00 | 419 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 000.00 | 113 800.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 859.00 | 25 008.00 | | 24 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518.00 | 8 051.00 | | 518.00 |
DL TOTAL (I) | 202 376.00 | 201 859.00 | | 202 376.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 010.00 | 78 717.00 | | 35 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 529.00 | 167 017.00 | | 102 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 544.00 | 4 683.00 | | 4 544.00 |
EA Autres dettes | 9 521.00 | 6 060.00 | | 9 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 879.00 | 256 477.00 | | 208 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 256.00 | 498 336.00 | | 411 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 604.00 | 256 477.00 | | 151 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 676.00 | 140.00 | | 7 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 676.00 | 140.00 | | 7 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 529.00 | 102 529.00 | | 102 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UX Autres créances clients | 131 075.00 | 131 075.00 | | 131 075.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VI Groupe et associés | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 971.00 | 135 148.00 | 823.00 | 135 971.00 |
VW T.V.A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 604.00 | 151 604.00 | | 151 604.00 |