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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 496.00 | 203.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 251.00 | 7 936.00 | 315.00 | 8 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 773.00 | 8 433.00 | 1 340.00 | 9 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 971.00 | | 153 971.00 | 153 971.00 |
BZ Autres créances | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CF Disponibilités | 348 509.00 | | 348 509.00 | 348 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 346.00 | | 508 346.00 | 508 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 119.00 | 8 433.00 | 509 686.00 | 518 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 800.00 | 122 500.00 | | 122 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 899.00 | 24 876.00 | | 24 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498.00 | 322.00 | | 498.00 |
DL TOTAL (I) | 203 196.00 | 202 699.00 | | 203 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 339.00 | 108 118.00 | | 103 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 906.00 | 8 600.00 | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 571.00 | 150 292.00 | | 130 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 991.00 | 62 215.00 | | 60 991.00 |
EA Autres dettes | 9 683.00 | 8 221.00 | | 9 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 490.00 | 337 446.00 | | 306 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 686.00 | 540 145.00 | | 509 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 584.00 | 328 846.00 | | 304 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 978.00 | 455.00 | | 7 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 978.00 | 455.00 | | 7 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 571.00 | 130 571.00 | | 130 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UX Autres créances clients | 153 971.00 | 153 971.00 | | 153 971.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VI Groupe et associés | 103 339.00 | 103 339.00 | | 103 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 659.00 | 159 836.00 | 823.00 | 160 659.00 |
VW T.V.A. | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 584.00 | 304 584.00 | | 304 584.00 |