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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 356.00 | 343.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 251.00 | 7 622.00 | 630.00 | 8 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 773.00 | 7 978.00 | 1 795.00 | 9 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 782.00 | | 162 782.00 | 162 782.00 |
BZ Autres créances | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CF Disponibilités | 361 772.00 | | 361 772.00 | 361 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 350.00 | | 538 350.00 | 538 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 123.00 | 7 978.00 | 540 145.00 | 548 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 500.00 | 122 000.00 | | 122 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 876.00 | 24 859.00 | | 24 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322.00 | 518.00 | | 322.00 |
DL TOTAL (I) | 202 699.00 | 202 376.00 | | 202 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 118.00 | 35 010.00 | | 108 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 600.00 | 57 275.00 | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 292.00 | 102 529.00 | | 150 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 215.00 | 4 544.00 | | 62 215.00 |
EA Autres dettes | 8 221.00 | 9 521.00 | | 8 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 446.00 | 208 879.00 | | 337 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 145.00 | 411 256.00 | | 540 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 846.00 | 151 604.00 | | 328 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 121.00 | | 652.00 | 9 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 298.00 | | 652.00 | 8 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 816.00 | 162.00 | | 7 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 816.00 | 162.00 | | 7 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 292.00 | 150 292.00 | | 150 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UX Autres créances clients | 162 782.00 | 162 782.00 | | 162 782.00 |
VB T. V. A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VI Groupe et associés | 108 118.00 | 108 118.00 | | 108 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 400.00 | 176 578.00 | 823.00 | 177 400.00 |
VW T.V.A. | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 846.00 | 328 846.00 | | 328 846.00 |