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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 848.00 | 23 460.00 | 7 388.00 | 30 848.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AN Terrains | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 814.00 | 72 528.00 | 45 286.00 | 117 814.00 |
BT Marchandises | 416 624.00 | 12 821.00 | 403 803.00 | 416 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 326.00 | 5 212.00 | 306 114.00 | 311 326.00 |
BZ Autres créances | 63 655.00 | | 63 655.00 | 63 655.00 |
CF Disponibilités | 105 203.00 | | 105 203.00 | 105 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 921.00 | | 176 921.00 | 176 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 730.00 | 18 033.00 | 1 055 697.00 | 1 073 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 544.00 | 90 561.00 | 1 100 983.00 | 1 191 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 675.00 | | | -291 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 955.00 | | | -58 955.00 |
DL TOTAL (I) | 335 371.00 | | | 335 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 016.00 | | | 314 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 486.00 | | | 330 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 477.00 | | | 120 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 612.00 | | | 765 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 983.00 | | | 1 100 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 612.00 | | | 765 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 152.00 | 1 519 614.00 | 2 823 766.00 | 1 304 152.00 |
FG Production vendue services | 7 397.00 | 8 561.00 | 15 958.00 | 7 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 549.00 | 1 528 175.00 | 2 839 724.00 | 1 311 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 162.00 | |
GE Autres charges | | | 4 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 898.00 | | | 2 862 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 852.00 | | | 2 921 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 955.00 | | | -58 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 813.00 | | | 117 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 815.00 | | | 66 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 084.00 | 1 375.00 | | 22 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 790.00 | 12 821.00 | 1 790.00 | 1 790.00 |
6T Sur comptes clients | 6 809.00 | 1 340.00 | 2 937.00 | 6 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 684.00 | 15 537.00 | 4 728.00 | 30 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 684.00 | 15 537.00 | 4 728.00 | 30 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 016.00 | 314 016.00 | | 314 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 485.00 | 330 485.00 | | 330 485.00 |
UX Autres créances clients | 63 655.00 | | | 63 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 920.00 | | | 176 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 902.00 | 541 046.00 | 10 855.00 | 551 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 611.00 | 765 611.00 | | 765 611.00 |