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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 998.00 | 36 361.00 | 14 637.00 | 50 998.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 679.00 | 33 236.00 | 36 442.00 | 69 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 677.00 | 69 597.00 | 51 080.00 | 120 677.00 |
BT Marchandises | 399 203.00 | | 399 203.00 | 399 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 030.00 | 7 050.00 | 387 980.00 | 395 030.00 |
BZ Autres créances | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
CF Disponibilités | 75 213.00 | | 75 213.00 | 75 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 037.00 | | 184 037.00 | 184 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 435.00 | 7 050.00 | 1 102 385.00 | 1 109 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 113.00 | 76 647.00 | 1 153 465.00 | 1 230 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | -5.00 | | | -5.00 |
CR Parts à plus d’un an | -5.00 | | | -5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 679.00 | -350 629.00 | | -342 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 314.00 | 7 949.00 | | -120 314.00 |
DL TOTAL (I) | 223 006.00 | 343 320.00 | | 223 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 723.00 | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 984.00 | 229 517.00 | | 481 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 677.00 | 376 859.00 | | 313 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 207.00 | 119 353.00 | | 134 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 459.00 | 746 471.00 | | 930 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 465.00 | 1 089 791.00 | | 1 153 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | 723.00 | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 441 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 088 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 066 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 241.00 | 3 231 270.00 | | 3 066 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 555.00 | 3 223 321.00 | | 3 186 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 314.00 | 7 949.00 | | -120 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 291.00 | | 5 061.00 | 118 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 675.00 | 120 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 675.00 | 69 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 998.00 | 8.00 | | 50 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 293.00 | | 5 061.00 | 67 293.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 892.00 | 3 379.00 | 2 675.00 | 68 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 985.00 | 1 375.00 | | 34 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 906.00 | 2 004.00 | 2 675.00 | 33 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 984.00 | 481 984.00 | | 481 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 677.00 | 313 677.00 | | 313 677.00 |
UX Autres créances clients | 395 030.00 | 382 605.00 | 12 424.00 | 395 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VP Divers | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 207.00 | 134 207.00 | | 134 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 037.00 | 184 037.00 | | 184 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 019.00 | 622 594.00 | 12 424.00 | 635 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 459.00 | 930 459.00 | | 930 459.00 |