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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 847.00 | 24 835.00 | 6 012.00 | 30 847.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AN Terrains | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 538.00 | 14 050.00 | 5 487.00 | 19 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 291.00 | 68 892.00 | 49 398.00 | 118 291.00 |
BT Marchandises | 457 002.00 | 30 505.00 | 426 497.00 | 457 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 204.00 | 7 390.00 | 229 813.00 | 237 204.00 |
BZ Autres créances | 57 810.00 | | 57 810.00 | 57 810.00 |
CF Disponibilités | 121 477.00 | | 121 477.00 | 121 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 566.00 | | 194 566.00 | 194 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 288.00 | 37 895.00 | 1 040 393.00 | 1 078 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 579.00 | 106 788.00 | 1 089 791.00 | 1 196 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 629.00 | -291 674.00 | | -350 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 949.00 | -58 954.00 | | 7 949.00 |
DL TOTAL (I) | 343 320.00 | 335 370.00 | | 343 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | 632.00 | | 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 517.00 | 314 016.00 | | 229 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 859.00 | 330 485.00 | | 376 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 353.00 | 120 476.00 | | 119 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 471.00 | 765 611.00 | | 746 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 791.00 | 1 100 982.00 | | 1 089 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | 632.00 | | 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 116.00 | 1 905 154.00 | 3 231 270.00 | 1 326 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 854.00 | 1 905 154.00 | 3 250 009.00 | 1 344 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 046.00 | |
GE Autres charges | | | 6 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 499.00 | 342.00 | | 16 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 721.00 | 2 862 894.00 | | 3 340 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 773.00 | 2 921 850.00 | | 3 332 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 949.00 | -58 954.00 | | 7 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 813.00 | | 6 416.00 | 117 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 938.00 | 118 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 938.00 | 67 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 815.00 | | 6 416.00 | 66 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 527.00 | 2 303.00 | 5 938.00 | 72 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 917.00 | 928.00 | 5 938.00 | 38 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 460.00 | 1 375.00 | | 23 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 821.00 | 30 505.00 | 12 821.00 | 12 821.00 |
6T Sur comptes clients | 5 212.00 | 2 541.00 | 363.00 | 5 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 493.00 | 34 422.00 | 13 184.00 | 41 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 493.00 | 34 422.00 | 13 184.00 | 41 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 517.00 | 229 517.00 | | 229 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 859.00 | 376 859.00 | | 376 859.00 |
UX Autres créances clients | 237 204.00 | | | 237 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VP Divers | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 353.00 | 119 353.00 | | 119 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 566.00 | | | 194 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 809.00 | 484 779.00 | 15 029.00 | 499 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 471.00 | 746 471.00 | | 746 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |