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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 664.00 | 8 560.00 | 7 103.00 | 15 664.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AN Terrains | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 605.00 | 17 356.00 | 6 249.00 | 23 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 677.00 | 73 706.00 | 51 970.00 | 125 677.00 |
BT Marchandises | 386 402.00 | 25 646.00 | 360 756.00 | 386 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 140.00 | 7 531.00 | 310 609.00 | 318 140.00 |
BZ Autres créances | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
CF Disponibilités | 142 543.00 | | 142 543.00 | 142 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 243.00 | | 153 243.00 | 153 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 931.00 | 33 177.00 | 1 008 753.00 | 1 041 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 608.00 | 106 884.00 | 1 060 724.00 | 1 167 608.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 183.00 | 19 464.00 | 719.00 | 20 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 993.00 | -342 679.00 | | -462 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 901.00 | -120 314.00 | | -163 901.00 |
DL TOTAL (I) | 59 104.00 | 223 006.00 | | 59 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | 589.00 | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 944.00 | 481 984.00 | | 546 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 097.00 | 313 677.00 | | 308 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 976.00 | 134 207.00 | | 145 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 619.00 | 930 459.00 | | 1 001 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 724.00 | 1 153 465.00 | | 1 060 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 923 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 923 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 679.00 | |
GE Autres charges | | | 3 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | 2 370.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 427.00 | 3 156 025.00 | | 2 972 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 328.00 | 3 275 678.00 | | 3 136 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 901.00 | -119 653.00 | | -163 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 677.00 | | 5 000.00 | 120 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 998.00 | | 5 000.00 | 50 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 597.00 | 4 109.00 | | 69 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 361.00 | 1 813.00 | | 36 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 236.00 | 2 295.00 | | 33 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 944.00 | 546 944.00 | | 546 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 097.00 | 308 097.00 | | 308 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 976.00 | 145 976.00 | | 145 976.00 |
UX Autres créances clients | 318 140.00 | 307 503.00 | 10 636.00 | 318 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 243.00 | 153 243.00 | | 153 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 985.00 | 502 348.00 | 10 636.00 | 512 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 619.00 | 1 001 619.00 | | 1 001 619.00 |