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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 848.00 | 31 635.00 | 4 213.00 | 35 848.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AN Terrains | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 605.00 | 21 947.00 | 1 658.00 | 23 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 677.00 | 81 907.00 | 43 769.00 | 125 677.00 |
BT Marchandises | 304 806.00 | 9 550.00 | 295 255.00 | 304 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 402.00 | 4 339.00 | 244 062.00 | 248 402.00 |
BZ Autres créances | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
CF Disponibilités | 76 751.00 | | 76 751.00 | 76 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 213.00 | | 109 213.00 | 109 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 640.00 | 13 890.00 | 755 750.00 | 769 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 318.00 | 95 797.00 | 799 520.00 | 895 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 670 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 690.00 | -626 895.00 | | -3 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 027.00 | 3 204.00 | | 108 027.00 |
DL TOTAL (I) | 170 337.00 | 62 309.00 | | 170 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 593.00 | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 104.00 | 409 242.00 | | 167 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 177.00 | 319 993.00 | | 294 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 604.00 | 119 647.00 | | 165 604.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 3 514.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 182.00 | 852 990.00 | | 629 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 520.00 | 915 300.00 | | 799 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 976.00 | 1 405 522.00 | 3 056 498.00 | 1 650 976.00 |
FG Production vendue services | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 691.00 | 1 405 522.00 | 3 068 214.00 | 1 662 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | 175 813.00 | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 320.00 | 175 813.00 | | 2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 498.00 | 2 666 410.00 | | 3 155 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 471.00 | 2 663 206.00 | | 3 047 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 027.00 | 3 204.00 | | 108 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 677.00 | | | 125 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 877.00 | 4 029.00 | | 77 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 050.00 | 1 734.00 | | 40 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 827.00 | 2 295.00 | | 37 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 104.00 | 167 104.00 | | 167 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 177.00 | 294 177.00 | | 294 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 604.00 | 165 604.00 | | 165 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 248 402.00 | 243 043.00 | 5 358.00 | 248 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 213.00 | 109 213.00 | | 109 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 082.00 | 382 723.00 | 5 358.00 | 388 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 182.00 | 629 182.00 | | 629 182.00 |