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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 848.00 | 29 900.00 | 5 947.00 | 35 848.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AN Terrains | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 605.00 | 19 651.00 | 3 953.00 | 23 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 677.00 | 77 877.00 | 47 799.00 | 125 677.00 |
BT Marchandises | 447 765.00 | 55 129.00 | 392 636.00 | 447 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 959.00 | 4 224.00 | 214 735.00 | 218 959.00 |
BZ Autres créances | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
CF Disponibilités | 66 392.00 | | 66 392.00 | 66 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 792.00 | | 161 792.00 | 161 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 853.00 | 59 353.00 | 867 500.00 | 926 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 531.00 | 137 230.00 | 915 300.00 | 1 052 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -626 895.00 | -462 993.00 | | -626 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 204.00 | -163 901.00 | | 3 204.00 |
DL TOTAL (I) | 62 309.00 | 59 104.00 | | 62 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 601.00 | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 242.00 | 546 944.00 | | 409 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 993.00 | 308 097.00 | | 319 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 647.00 | 145 976.00 | | 119 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 990.00 | 1 001 619.00 | | 852 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 300.00 | 1 060 724.00 | | 915 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | 601.00 | | 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 418 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 418 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 960.00 | |
GE Autres charges | | | 5 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 077.00 | 2 971 258.00 | | 2 477 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 873.00 | 3 135 159.00 | | 2 473 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 204.00 | -163 901.00 | | 3 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 677.00 | | | 125 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 706.00 | 4 170.00 | | 73 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 175.00 | 1 875.00 | | 38 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 531.00 | 2 295.00 | | 35 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 242.00 | 409 242.00 | | 409 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 993.00 | 319 993.00 | | 319 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 647.00 | 119 647.00 | | 119 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 218 959.00 | 213 188.00 | 5 771.00 | 218 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 792.00 | 161 792.00 | | 161 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 696.00 | 406 924.00 | 5 771.00 | 412 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 990.00 | 852 990.00 | | 852 990.00 |