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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 053.00 | 347 362.00 | 3 691.00 | 351 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 202.00 | 185 426.00 | 153 777.00 | 339 202.00 |
BF Prêts | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 688.00 | 532 788.00 | 212 900.00 | 745 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BT Marchandises | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 955.00 | 54 469.00 | 774 486.00 | 828 955.00 |
BZ Autres créances | 214 529.00 | | 214 529.00 | 214 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 046.00 | | 1 022 046.00 | 1 022 046.00 |
CF Disponibilités | 790 614.00 | | 790 614.00 | 790 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 006.00 | | 63 006.00 | 63 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 567.00 | 54 469.00 | 2 883 098.00 | 2 937 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 255.00 | 587 257.00 | 3 095 998.00 | 3 683 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 508.00 | 203 508.00 | | 203 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
DG Autres réserves | 469 771.00 | 442 777.00 | | 469 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 986.00 | 539 879.00 | | 661 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 971.00 | 1 244 870.00 | | 1 393 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 727.00 | 101 632.00 | | 101 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 585.00 | 534 503.00 | | 469 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 398.00 | 1 020 301.00 | | 1 049 398.00 |
EA Autres dettes | 20 949.00 | 81 325.00 | | 20 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 367.00 | 76 256.00 | | 60 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 027.00 | 1 839 213.00 | | 1 702 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 998.00 | 3 084 083.00 | | 3 095 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 027.00 | 1 839 213.00 | | 1 702 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 018.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 461.00 | | 254 461.00 | 254 461.00 |
FD Production vendue biens | 1 358 397.00 | | 1 358 397.00 | 1 358 397.00 |
FG Production vendue services | 5 354 121.00 | | 5 354 121.00 | 5 354 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 966 979.00 | | 6 966 979.00 | 6 966 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 090 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 137.00 | |
GE Autres charges | | | 11 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 011 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 850.00 | 108 514.00 | | 93 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 190.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 740.00 | 170 895.00 | | 157 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 820.00 | 314 691.00 | | 277 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111 940.00 | 6 643 411.00 | | 7 111 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 449 954.00 | 6 103 532.00 | | 6 449 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 986.00 | 539 879.00 | | 661 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 203.00 | 42 060.00 | | 48 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 771.00 | | 36 235.00 | 745 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 885.00 | 55 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 318.00 | 745 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 433.00 | 339 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 380.00 | | 2 673.00 | 348 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 306.00 | | 30 329.00 | 335 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 085.00 | | 3 233.00 | 62 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 752.00 | 38 469.00 | 26 433.00 | 520 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 579.00 | 783.00 | | 346 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 173.00 | 37 686.00 | 26 433.00 | 174 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 750.00 | 29 137.00 | 11 418.00 | 36 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 750.00 | 29 137.00 | 11 418.00 | 36 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 750.00 | 29 137.00 | 11 418.00 | 36 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 137.00 | 11 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 585.00 | 469 585.00 | | 469 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 792.00 | 473 792.00 | | 473 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 454.00 | 367 454.00 | | 367 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
UP Prêts | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
UX Autres créances clients | 763 592.00 | | | 763 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 363.00 | | | 65 363.00 |
VB T. V. A. | 72 668.00 | | | 72 668.00 |
VI Groupe et associés | 101 727.00 | 101 727.00 | | 101 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 063.00 | | | 130 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 923.00 | 1 161 923.00 | | 1 161 923.00 |
VW T.V.A. | 151 670.00 | 151 670.00 | | 151 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 027.00 | 1 702 027.00 | | 1 702 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 276.00 | 76 858.00 | | 81 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 323.00 | 70 377.00 | | 67 323.00 |
ST Autres comptes | 693 075.00 | 608 591.00 | | 693 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 190.00 | 219 188.00 | | 218 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 55.00 | | 66.00 |
YT Sous‐traitance | 1 176 174.00 | 1 095 311.00 | | 1 176 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 807.00 | 12 683.00 | | 13 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 064.00 | 44 243.00 | | 51 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 340.00 | 121 101.00 | | 132 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 365 709.00 | 1 284 288.00 | | 1 365 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 164.00 | 474 182.00 | | 438 164.00 |
ZE Dividendes | 512 885.00 | | | 512 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 168 569.00 | 2 006 150.00 | | 2 168 569.00 |