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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 480.00 | 355 226.00 | 5 254.00 | 360 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 466.00 | 256 918.00 | 139 548.00 | 396 466.00 |
BF Prêts | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 819.00 | 612 144.00 | 214 675.00 | 826 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BT Marchandises | 63 138.00 | | 63 138.00 | 63 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 231.00 | 78 283.00 | 1 864 948.00 | 1 943 231.00 |
BZ Autres créances | 107 278.00 | | 107 278.00 | 107 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 070.00 | | 565 070.00 | 565 070.00 |
CF Disponibilités | 2 132 613.00 | | 2 132 613.00 | 2 132 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 381.00 | | 100 381.00 | 100 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 993.00 | 78 283.00 | 4 833 710.00 | 4 911 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 738 812.00 | 690 427.00 | 5 048 385.00 | 5 738 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 873.00 | | | 69 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 508.00 | 203 508.00 | | 203 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
DG Autres réserves | 587 060.00 | 535 374.00 | | 587 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 446.00 | 1 033 728.00 | | 1 330 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 720.00 | 1 831 317.00 | | 2 179 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 1 297.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 531.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 164.00 | 847 887.00 | | 612 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 130 987.00 | 1 593 564.00 | | 2 130 987.00 |
EA Autres dettes | 77 394.00 | 183 239.00 | | 77 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 991.00 | 54 814.00 | | 46 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 665.00 | 2 681 331.00 | | 2 868 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 385.00 | 4 512 648.00 | | 5 048 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 665.00 | 2 681 331.00 | | 2 868 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 1 297.00 | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 861 260.00 | 3 080.00 | 2 864 340.00 | 2 861 260.00 |
FD Production vendue biens | -48 116.00 | 15 496.00 | -32 620.00 | -48 116.00 |
FG Production vendue services | 7 841 901.00 | 103 288.00 | 7 945 189.00 | 7 841 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 655 045.00 | 121 864.00 | 10 776 909.00 | 10 655 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 181 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 416 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 771.00 | |
GE Autres charges | | | 11 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 809 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 191 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 210 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 488.00 | 125 229.00 | | 182 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | 1 017.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 1 017.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -1 017.00 | | -119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 475.00 | 241 704.00 | | 284 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 229.00 | 465 315.00 | | 595 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 019 952.00 | 9 454 463.00 | | 11 019 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 689 506.00 | 8 420 735.00 | | 9 689 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 446.00 | 1 033 728.00 | | 1 330 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 360.00 | 48 903.00 | | 4 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 164.00 | 612 164.00 | | 612 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931 988.00 | 931 988.00 | | 931 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 735.00 | 631 735.00 | | 631 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 656.00 | 152 656.00 | | 152 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 394.00 | 77 394.00 | | 77 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
UP Prêts | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 415.00 | 1 850 415.00 | | 1 850 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 817.00 | 92 817.00 | | 92 817.00 |
VB T. V. A. | 90 110.00 | 90 110.00 | | 90 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 381.00 | 100 381.00 | | 100 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 765.00 | 2 220 765.00 | | 2 220 765.00 |
VW T.V.A. | 367 839.00 | 367 839.00 | | 367 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 665.00 | 2 868 665.00 | | 2 868 665.00 |