| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 480.00 | 358 533.00 | 1 947.00 | 360 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 511.00 | 291 427.00 | 147 084.00 | 438 511.00 |
BF Prêts | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 989.00 | 649 959.00 | 210 030.00 | 859 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BT Marchandises | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370 384.00 | 156 158.00 | 2 214 226.00 | 2 370 384.00 |
BZ Autres créances | 115 885.00 | | 115 885.00 | 115 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 063.00 | | 693 063.00 | 693 063.00 |
CF Disponibilités | 2 304 898.00 | | 2 304 898.00 | 2 304 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 513.00 | | 61 513.00 | 61 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 612 035.00 | 156 158.00 | 5 455 876.00 | 5 612 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 024.00 | 806 118.00 | 5 665 906.00 | 6 472 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 508.00 | 203 508.00 | | 203 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
DG Autres réserves | 653 608.00 | 587 060.00 | | 653 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 139.00 | 1 330 446.00 | | 1 485 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 961.00 | 2 179 720.00 | | 2 400 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | 466.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 951.00 | 662.00 | | 453 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 724.00 | 612 164.00 | | 711 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886 486.00 | 2 130 987.00 | | 1 886 486.00 |
EA Autres dettes | 31 734.00 | 77 394.00 | | 31 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 341.00 | 46 991.00 | | 180 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 945.00 | 2 868 665.00 | | 3 264 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 665 906.00 | 5 048 385.00 | | 5 665 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 945.00 | 2 868 665.00 | | 3 264 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | 466.00 | | 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586 935.00 | 16 844.00 | 2 603 778.00 | 2 586 935.00 |
FD Production vendue biens | -14 390.00 | | -14 390.00 | -14 390.00 |
FG Production vendue services | 8 594 439.00 | 140 885.00 | 8 735 324.00 | 8 594 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 166 984.00 | 157 729.00 | 11 324 712.00 | 11 166 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 551 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 365 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 495 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 618 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 190.00 | |
GE Autres charges | | | 10 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 180 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 371 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 375 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 766.00 | 182 488.00 | | 159 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 111.00 | 284 475.00 | | 305 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 579.00 | 595 229.00 | | 585 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 564 031.00 | 11 019 952.00 | | 11 564 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 078 892.00 | 9 689 506.00 | | 10 078 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485 139.00 | 1 330 446.00 | | 1 485 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 428.00 | 4 360.00 | | 5 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 724.00 | 711 724.00 | | 711 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002 700.00 | 1 002 700.00 | | 1 002 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 078.00 | 471 078.00 | | 471 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 341.00 | 180 341.00 | | 180 341.00 |
UP Prêts | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 187 918.00 | 2 187 918.00 | | 2 187 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 466.00 | 182 466.00 | | 182 466.00 |
VB T. V. A. | 104 323.00 | 104 323.00 | | 104 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 453 951.00 | 453 951.00 | | 453 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 513.00 | 61 513.00 | | 61 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 781.00 | 2 608 781.00 | | 2 608 781.00 |
VW T.V.A. | 370 214.00 | 370 214.00 | | 370 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 945.00 | 3 264 945.00 | | 3 264 945.00 |