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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 652.00 | 349 893.00 | 3 758.00 | 353 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 635.00 | 203 700.00 | 157 935.00 | 361 635.00 |
BF Prêts | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 638.00 | 553 593.00 | 213 046.00 | 766 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 140.00 | 75 634.00 | 1 036 506.00 | 1 112 140.00 |
BZ Autres créances | 276 906.00 | | 276 906.00 | 276 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855 730.00 | | 855 730.00 | 855 730.00 |
CF Disponibilités | 931 851.00 | | 931 851.00 | 931 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 058.00 | 75 634.00 | 3 202 423.00 | 3 278 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 696.00 | 629 227.00 | 3 415 469.00 | 4 044 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 508.00 | 203 508.00 | | 203 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
DG Autres réserves | 502 870.00 | 469 771.00 | | 502 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 083.00 | 661 986.00 | | 650 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 167.00 | 1 393 971.00 | | 1 415 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 550.00 | 101 727.00 | | 61 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 189.00 | 469 585.00 | | 619 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 949.00 | 1 049 398.00 | | 1 247 949.00 |
EA Autres dettes | 14 728.00 | 20 949.00 | | 14 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 811.00 | 60 367.00 | | 55 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 302.00 | 1 702 027.00 | | 2 000 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 469.00 | 3 095 998.00 | | 3 415 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 302.00 | 1 702 027.00 | | 2 000 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 808.00 | 1 468.00 | 1 811 276.00 | 1 809 808.00 |
FD Production vendue biens | -45 945.00 | 33 212.00 | -12 733.00 | -45 945.00 |
FG Production vendue services | 5 778 738.00 | 94 383.00 | 5 873 121.00 | 5 778 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 542 601.00 | 129 063.00 | 7 671 664.00 | 7 542 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 825 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 629 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 596.00 | |
GE Autres charges | | | 13 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 784 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 389.00 | 93 850.00 | | 107 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 349.00 | | | -5 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 241.00 | 157 740.00 | | 149 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 490.00 | 277 820.00 | | 252 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 843 531.00 | 7 111 940.00 | | 7 843 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 193 448.00 | 6 449 954.00 | | 7 193 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 083.00 | 661 986.00 | | 650 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 729.00 | 48 203.00 | | 47 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 688.00 | | 56 157.00 | 745 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 669.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 669.00 | 51 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 206.00 | 766 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 537.00 | 361 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 053.00 | | 2 599.00 | 351 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 202.00 | | 44 969.00 | 339 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 433.00 | | 8 589.00 | 55 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 788.00 | 42 256.00 | 21 451.00 | 532 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 362.00 | 2 531.00 | | 347 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 426.00 | 39 725.00 | 21 451.00 | 185 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 469.00 | 32 596.00 | 11 430.00 | 54 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 469.00 | 32 596.00 | 11 430.00 | 54 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 469.00 | 32 596.00 | 11 430.00 | 54 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 596.00 | 11 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 189.00 | 619 189.00 | | 619 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 739.00 | 544 739.00 | | 544 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 925.00 | 527 925.00 | | 527 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
UP Prêts | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 379.00 | | | 1 021 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 761.00 | | | 90 761.00 |
VB T. V. A. | 110 366.00 | | | 110 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 61 550.00 | 61 550.00 | | 61 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 924.00 | | | 141 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 280.00 | | | 72 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 679.00 | 1 512 679.00 | | 1 512 679.00 |
VW T.V.A. | 164 866.00 | 164 866.00 | | 164 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 302.00 | 2 000 302.00 | | 2 000 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 643.00 | 81 276.00 | | 91 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 711.00 | 67 323.00 | | 63 711.00 |
ST Autres comptes | 785 753.00 | 693 075.00 | | 785 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 330.00 | 218 190.00 | | 215 330.00 |
YT Sous‐traitance | 1 356 965.00 | 1 176 174.00 | | 1 356 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 807.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 61 438.00 | 51 064.00 | | 61 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 081.00 | 132 340.00 | | 153 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 492 254.00 | 1 365 709.00 | | 1 492 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 009.00 | 438 164.00 | | 427 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 421 758.00 | 2 168 569.00 | | 2 421 758.00 |