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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 480.00 | 351 806.00 | 8 674.00 | 360 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 887.00 | 241 306.00 | 151 581.00 | 392 887.00 |
BF Prêts | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 045.00 | 593 112.00 | 214 933.00 | 808 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BT Marchandises | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 549.00 | 72 360.00 | 1 630 190.00 | 1 702 549.00 |
BZ Autres créances | 150 155.00 | | 150 155.00 | 150 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847 037.00 | | 847 037.00 | 847 037.00 |
CF Disponibilités | 1 549 663.00 | | 1 549 663.00 | 1 549 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 423.00 | | 82 423.00 | 82 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 075.00 | 72 360.00 | 4 297 715.00 | 4 370 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 119.00 | 665 472.00 | 4 512 648.00 | 5 178 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 508.00 | 203 508.00 | | 203 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
DG Autres réserves | 535 374.00 | 502 870.00 | | 535 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 728.00 | 650 083.00 | | 1 033 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 317.00 | 1 415 167.00 | | 1 831 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297.00 | 1 075.00 | | 1 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 61 550.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 887.00 | 619 189.00 | | 847 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 564.00 | 1 247 949.00 | | 1 593 564.00 |
EA Autres dettes | 183 239.00 | 14 728.00 | | 183 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 814.00 | 55 811.00 | | 54 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 331.00 | 2 000 302.00 | | 2 681 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 648.00 | 3 415 469.00 | | 4 512 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 331.00 | 2 000 302.00 | | 2 681 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 297.00 | 1 075.00 | | 1 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 189 812.00 | | 2 189 812.00 | 2 189 812.00 |
FD Production vendue biens | -35 805.00 | | -35 805.00 | -35 805.00 |
FG Production vendue services | 7 083 256.00 | | 7 083 256.00 | 7 083 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 237 263.00 | | 9 237 263.00 | 9 237 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 444 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 864 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 047.00 | |
GE Autres charges | | | 21 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 693 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 750 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 741 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 229.00 | 107 389.00 | | 125 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 263.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017.00 | 1 086.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 5 349.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | -5 349.00 | | -1 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 704.00 | 149 241.00 | | 241 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 315.00 | 252 490.00 | | 465 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 454 463.00 | 7 843 531.00 | | 9 454 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 420 735.00 | 7 193 448.00 | | 8 420 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 728.00 | 650 083.00 | | 1 033 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 903.00 | 47 729.00 | | 48 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 638.00 | | 61 861.00 | 766 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 847.00 | 54 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 455.00 | 808 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 609.00 | 392 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 652.00 | | 6 828.00 | 353 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 635.00 | | 43 861.00 | 361 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 352.00 | | 11 172.00 | 51 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 593.00 | 51 274.00 | 11 755.00 | 553 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 893.00 | 1 913.00 | | 349 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 700.00 | 49 361.00 | 11 755.00 | 203 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 887.00 | 847 887.00 | | 847 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 234.00 | 700 234.00 | | 700 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 415.00 | 510 415.00 | | 510 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 938.00 | 94 938.00 | | 94 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 239.00 | 183 239.00 | | 183 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
UP Prêts | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 718.00 | 1 615 718.00 | | 1 615 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 832.00 | 86 832.00 | | 86 832.00 |
VB T. V. A. | 138 033.00 | 138 033.00 | | 138 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 423.00 | 82 423.00 | | 82 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 806.00 | 1 989 806.00 | | 1 989 806.00 |
VW T.V.A. | 261 966.00 | 261 966.00 | | 261 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 331.00 | 2 681 331.00 | | 2 681 331.00 |