| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 917 715.00 | | 917 715.00 | 917 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115 802.00 | | 1 115 802.00 | 1 115 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 1 017 338.00 | | 1 017 338.00 | 1 017 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 026.00 | | 2 203 026.00 | 2 203 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 741.00 | | 3 120 741.00 | 3 120 741.00 |
CU Autres participations | 893 958.00 | | 893 958.00 | 893 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 951 879.00 | 759 221.00 | | 951 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 564.00 | 192 659.00 | | 86 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 743.00 | 1 010 179.00 | | 1 096 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 062.00 | 1 164 259.00 | | 1 443 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 028.00 | 560 062.00 | | 524 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 459.00 | 19 450.00 | | 29 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 449.00 | 121 020.00 | | 27 449.00 |
EA Autres dettes | | 42 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 023 997.00 | 1 907 300.00 | | 2 023 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 741.00 | 2 917 480.00 | | 3 120 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 517.00 | 894 806.00 | | 725 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 49.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 82 537.00 | | 82 537.00 | 82 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 537.00 | | 82 537.00 | 82 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866.00 | 300.00 | | 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 955.00 | 568.00 | | 38 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 075.00 | 205 000.00 | | 212 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 030.00 | 205 568.00 | | 251 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 203.00 | 181 229.00 | | 303 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 203.00 | 181 229.00 | | 303 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 173.00 | 24 339.00 | | -52 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 401.00 | 87 559.00 | | 34 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 535.00 | 1 195 796.00 | | 660 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 971.00 | 1 003 138.00 | | 573 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 564.00 | 192 659.00 | | 86 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 789.00 | | | 1 283 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 973.00 | 893 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 074.00 | 917 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 102.00 | 23 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 858.00 | | | 239 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 931.00 | | | 1 043 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 851.00 | 1 020.00 | 62 871.00 | 61 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 851.00 | 1 020.00 | 62 871.00 | 61 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 193 731.00 | | | 193 731.00 |
VC Groupe et associés | 821 981.00 | | | 821 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 052.00 | 144 571.00 | 503 463.00 | 1 443 052.00 |
VI Groupe et associés | 524 028.00 | 524 028.00 | | 524 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 987.00 | | | 220 987.00 |
VP Divers | 718.00 | | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 710.00 | 1 019 710.00 | | 1 019 710.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 997.00 | 725 517.00 | 503 463.00 | 2 023 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 602.00 | 12 274.00 | | 19 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 130.00 | 34 795.00 | | 19 130.00 |
ST Autres comptes | 16 317.00 | 15 754.00 | | 16 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 727.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | 487.00 | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 357.00 | 12 760.00 | | 20 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 677.00 | 11 995.00 | | 31 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 120.00 | 2 996.00 | | 4 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 446.00 | 51 276.00 | | 35 446.00 |