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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414.00 | 1 376.00 | 39.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 372.00 | 1 376.00 | 1 279 996.00 | 1 281 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 877 074.00 | | 877 074.00 | 877 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 203 945.00 | | 203 945.00 | 203 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 102 780.00 | | 1 102 780.00 | 1 102 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 151.00 | 1 376.00 | 2 382 775.00 | 2 384 151.00 |
CU Autres participations | 1 279 957.00 | | 1 279 957.00 | 1 279 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 1 159 232.00 | 946 481.00 | | 1 159 232.00 |
DH Report à nouveau | | -540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 301.00 | 404 719.00 | | -13 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 231.00 | 1 408 961.00 | | 1 204 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 041.00 | 1 160 886.00 | | 710 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 644.00 | 1 088 212.00 | | 442 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563.00 | 79 571.00 | | 3 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 298.00 | 350 175.00 | | 21 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 545.00 | 2 678 844.00 | | 1 178 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 775.00 | 4 087 805.00 | | 2 382 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 655.00 | 1 668 596.00 | | 612 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 982.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 104.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 731.00 | 6 676.00 | | 12 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 731.00 | 6 676.00 | | 12 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 4 500.00 | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 28 256.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 321.00 | -21 580.00 | | 11 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 141 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 504.00 | 2 027 108.00 | | 202 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 806.00 | 1 622 389.00 | | 215 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 301.00 | 404 719.00 | | -13 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 373.00 | | 356 839.00 | 935 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 279 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 840.00 | 1 281 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 840.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 958.00 | | 349 999.00 | 933 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904.00 | 471.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904.00 | 471.00 | | 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VC Groupe et associés | 853 384.00 | 853 384.00 | | 853 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 041.00 | 144 152.00 | 430 852.00 | 710 041.00 |
VI Groupe et associés | 442 644.00 | 442 644.00 | | 442 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 566.00 | | | 88 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VP Divers | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 674.00 | 898 674.00 | | 898 674.00 |
VW T.V.A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 545.00 | 612 655.00 | 430 852.00 | 1 178 545.00 |