| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 046.00 | 1 414.00 | 1 649 631.00 | 1 651 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 241 371.00 | | 1 241 371.00 | 1 241 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 142 670.00 | | 142 670.00 | 142 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 801.00 | | 1 384 801.00 | 1 384 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 847.00 | 1 414.00 | 3 034 432.00 | 3 035 847.00 |
CU Autres participations | 1 649 631.00 | | 1 649 631.00 | 1 649 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 888 788.00 | 1 159 232.00 | | 888 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 036.00 | -13 301.00 | | 30 036.00 |
DL TOTAL (I) | 977 124.00 | 1 204 231.00 | | 977 124.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 189.00 | 710 041.00 | | 1 053 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 059.00 | 442 644.00 | | 928 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 167.00 | 3 563.00 | | 53 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 895.00 | 21 298.00 | | 11 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 309.00 | 1 178 545.00 | | 2 047 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 432.00 | 2 382 775.00 | | 3 034 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 005.00 | 612 655.00 | | 1 175 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 596.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 000.00 | 19 982.00 | | 26 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 585.00 | 12 731.00 | | 6 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 685.00 | 12 731.00 | | 8 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 1 410.00 | | 1 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 610.00 | 1 410.00 | | 3 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 075.00 | 11 321.00 | | 5 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 482.00 | 202 504.00 | | 230 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 446.00 | 215 806.00 | | 200 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 036.00 | -13 301.00 | | 30 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 372.00 | | 371 774.00 | 1 281 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 1 649 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 1 651 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 957.00 | | 371 774.00 | 1 279 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376.00 | 39.00 | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | 39.00 | | 1 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 167.00 | 53 167.00 | | 53 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 220 874.00 | 1 220 874.00 | | 1 220 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 189.00 | 180 885.00 | 663 867.00 | 1 053 189.00 |
VI Groupe et associés | 928 059.00 | 928 059.00 | | 928 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 203.00 | | | 111 203.00 |
VP Divers | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 971.00 | 1 241 971.00 | | 1 241 971.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 309.00 | 1 175 005.00 | 663 867.00 | 2 047 309.00 |