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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414.00 | 433.00 | 981.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 129.00 | 433.00 | 918 696.00 | 919 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
BZ Autres créances | 908 533.00 | | 908 533.00 | 908 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 875.00 | | 2 130 875.00 | 2 130 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 004.00 | 433.00 | 3 049 571.00 | 3 050 004.00 |
CU Autres participations | 893 958.00 | | 893 958.00 | 893 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 1 038 443.00 | 951 879.00 | | 1 038 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 602.00 | 86 564.00 | | -48 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 141.00 | 1 096 743.00 | | 1 048 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 659.00 | 1 443 062.00 | | 1 303 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 371.00 | 524 028.00 | | 651 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 566.00 | 29 459.00 | | 30 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 834.00 | 27 449.00 | | 15 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 430.00 | 2 023 997.00 | | 2 001 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 571.00 | 3 120 741.00 | | 3 049 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 510.00 | 725 517.00 | | 844 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 443.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 866.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 112.00 | 38 955.00 | | 40 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 075.00 | 212 075.00 | | 212 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 112.00 | 251 030.00 | | 40 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 281.00 | 303 203.00 | | 54 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 428.00 | 303 203.00 | | 5 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 684.00 | -52 173.00 | | 34 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 34 401.00 | | 4 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 970.00 | 660 535.00 | | 195 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 572.00 | 573 971.00 | | 244 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 602.00 | 86 564.00 | | -48 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 715.00 | | 1 414.00 | 917 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 756.00 | | 1 414.00 | 23 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 958.00 | | | 893 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
VB T. V. A. | 181 053.00 | | | 181 053.00 |
VC Groupe et associés | 693 416.00 | | | 693 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 659.00 | 146 738.00 | 455 487.00 | 1 303 659.00 |
VI Groupe et associés | 651 371.00 | 651 371.00 | | 651 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 227.00 | | | 138 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
VP Divers | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 910.00 | 945 910.00 | | 945 910.00 |
VW T.V.A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 430.00 | 844 510.00 | 455 487.00 | 2 001 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 717.00 | 19 602.00 | | 16 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 510.00 | 19 130.00 | | 8 510.00 |
ST Autres comptes | 19 114.00 | 16 317.00 | | 19 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | 756.00 | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 212.00 | 20 357.00 | | 17 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 974.00 | 31 677.00 | | 16 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 146.00 | 4 120.00 | | 3 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 624.00 | 35 446.00 | | 27 624.00 |