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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 431.00 | 3 804.00 | 4 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 521.00 | 1 846.00 | 2 065 675.00 | 2 067 521.00 |
BT Marchandises | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 251 089.00 | | 2 251 089.00 | 2 251 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 720.00 | | 225 720.00 | 225 720.00 |
CF Disponibilités | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 806.00 | | 2 680 806.00 | 2 680 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 327.00 | 1 846.00 | 4 746 481.00 | 4 748 327.00 |
CU Autres participations | 2 061 871.00 | | 2 061 871.00 | 2 061 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 918 824.00 | 888 788.00 | | 918 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 008.00 | 30 036.00 | | 363 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 132.00 | 977 124.00 | | 1 340 132.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 094.00 | 1 053 189.00 | | 1 259 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 761.00 | 928 059.00 | | 2 101 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 667.00 | 53 167.00 | | 7 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 383.00 | 11 895.00 | | 32 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EA Autres dettes | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 349.00 | 2 047 309.00 | | 3 406 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 481.00 | 3 034 432.00 | | 4 746 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 424.00 | 1 175 005.00 | | 2 373 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 500.00 | | 259 500.00 | 259 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 500.00 | | 259 500.00 | 259 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 423.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | 26 000.00 | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 885.00 | 6 585.00 | | 3 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 885.00 | 8 685.00 | | 3 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 885.00 | 5 075.00 | | 3 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 864.00 | 2 953.00 | | 18 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 087.00 | 230 482.00 | | 587 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 079.00 | 200 446.00 | | 224 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 008.00 | 30 036.00 | | 363 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 046.00 | | 416 975.00 | 1 651 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414.00 | 431.00 | | 1 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VC Groupe et associés | 1 684 811.00 | 1 684 811.00 | | 1 684 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 094.00 | 226 169.00 | 904 095.00 | 1 259 094.00 |
VI Groupe et associés | 2 101 761.00 | 2 101 761.00 | | 2 101 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 793.00 | | | 84 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 689.00 | 2 254 689.00 | | 2 254 689.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 349.00 | 2 373 424.00 | 904 095.00 | 3 406 349.00 |