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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414.00 | 904.00 | 510.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 373.00 | 904.00 | 934 468.00 | 935 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
BZ Autres créances | 3 087 779.00 | | 3 087 779.00 | 3 087 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 337.00 | | 3 153 337.00 | 3 153 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 710.00 | 904.00 | 4 087 805.00 | 4 088 710.00 |
CU Autres participations | 933 958.00 | | 933 958.00 | 933 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 946 481.00 | 1 038 443.00 | | 946 481.00 |
DH Report à nouveau | -540.00 | | | -540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 719.00 | -48 602.00 | | 404 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 961.00 | 1 048 141.00 | | 1 408 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 886.00 | 1 303 659.00 | | 1 160 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 212.00 | 651 371.00 | | 1 088 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 571.00 | 30 566.00 | | 79 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 175.00 | 15 834.00 | | 350 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 844.00 | 2 001 430.00 | | 2 678 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 805.00 | 3 049 571.00 | | 4 087 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 596.00 | 844 510.00 | | 1 668 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 583 333.00 | | 1 583 333.00 | 1 583 333.00 |
FG Production vendue services | 126 073.00 | | 126 073.00 | 126 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 407.00 | | 1 709 407.00 | 1 709 407.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 117 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 279.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 676.00 | 40 112.00 | | 6 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 676.00 | 40 112.00 | | 6 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 756.00 | 5 428.00 | | 23 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 256.00 | 5 428.00 | | 28 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 580.00 | 34 684.00 | | -21 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 615.00 | 4 286.00 | | 141 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 108.00 | 195 970.00 | | 2 027 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 389.00 | 244 572.00 | | 1 622 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 719.00 | -48 602.00 | | 404 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 129.00 | | 40 000.00 | 919 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 756.00 | 935 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 756.00 | 1 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 958.00 | | 40 000.00 | 893 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433.00 | 471.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | 471.00 | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 571.00 | 79 571.00 | | 79 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 327.00 | 137 327.00 | | 137 327.00 |
UX Autres créances clients | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 098.00 | 1 163 098.00 | | 1 163 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 886.00 | 150 638.00 | 405 253.00 | 1 160 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 212.00 | 1 088 212.00 | | 1 088 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 560.00 | | | 141 560.00 |
VP Divers | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 784.00 | 3 125 784.00 | | 3 125 784.00 |
VW T.V.A. | 171 257.00 | 171 257.00 | | 171 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 844.00 | 1 668 596.00 | 405 253.00 | 2 678 844.00 |