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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 262.00 | 50 801.00 | 5 460.00 | 56 262.00 |
AH Fonds commercial | 512 914.00 | | 512 914.00 | 512 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 043.00 | 130 468.00 | 75 575.00 | 206 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 435.00 | 181 270.00 | 595 165.00 | 776 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 809.00 | 63 920.00 | 225 888.00 | 289 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 156 008.00 | | 156 008.00 | 156 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 292.00 | 63 920.00 | 429 371.00 | 493 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 727.00 | 245 190.00 | 1 024 537.00 | 1 269 727.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 360.00 | 165 360.00 | | 165 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
DG Autres réserves | 6 014.00 | 3 828.00 | | 6 014.00 |
DH Report à nouveau | 250 377.00 | 250 377.00 | | 250 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 179.00 | 92 536.00 | | 92 179.00 |
DL TOTAL (I) | 597 133.00 | 595 304.00 | | 597 133.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 260.00 | 52 979.00 | | 98 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 598.00 | 57 238.00 | | 37 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 827.00 | 594.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 403.00 | 404 483.00 | | 419 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 537.00 | 999 787.00 | | 1 024 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 1 242 950.00 | | 1 242 950.00 | 1 242 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 030.00 | | 1 243 030.00 | 1 243 030.00 |
FM Production stockée | | | -45 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 493.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 9 372.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -4 251.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 367.00 | 24 008.00 | | 25 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 188.00 | 1 291 886.00 | | 1 206 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 009.00 | 1 199 350.00 | | 1 114 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 179.00 | 92 536.00 | | 92 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 051.00 | | 12 885.00 | 765 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 501.00 | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501.00 | 776 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 567.00 | | 3 609.00 | 565 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 766.00 | | 9 277.00 | 196 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 151.00 | 30 119.00 | | 151 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 830.00 | 4 971.00 | | 45 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 321.00 | 25 148.00 | | 105 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 607.00 | 18 493.00 | 1 180.00 | 46 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 607.00 | 18 493.00 | 1 180.00 | 46 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 607.00 | 26 493.00 | 1 180.00 | 46 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 493.00 | 1 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 431.00 | 84 431.00 | | 84 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 198 327.00 | | | 198 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 482.00 | | | 91 482.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 003.00 | 22 680.00 | 65 323.00 | 88 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 238.00 | 337 113.00 | 1 125.00 | 338 238.00 |
VW T.V.A. | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 143.00 | 255 820.00 | 65 323.00 | 321 143.00 |