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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 138.00 | 57 072.00 | 23 065.00 | 80 138.00 |
AH Fonds commercial | 512 914.00 | 86 200.00 | 426 714.00 | 512 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 902.00 | 172 248.00 | 56 654.00 | 228 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 170.00 | 315 520.00 | 507 650.00 | 823 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 834.00 | 48 291.00 | 288 543.00 | 336 834.00 |
BZ Autres créances | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 311 814.00 | | 311 814.00 | 311 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 564.00 | 48 291.00 | 643 273.00 | 691 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 735.00 | 363 811.00 | 1 150 923.00 | 1 514 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 360.00 | 165 360.00 | | 165 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
DG Autres réserves | 20 592.00 | 7 843.00 | | 20 592.00 |
DH Report à nouveau | 250 377.00 | 250 377.00 | | 250 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 221.00 | 103 099.00 | | 135 221.00 |
DL TOTAL (I) | 654 754.00 | 609 883.00 | | 654 754.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 453.00 | 65 492.00 | | 43 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 159.00 | 132 497.00 | | 162 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 515.00 | 56 665.00 | | 65 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 538.00 | 183 277.00 | | 209 538.00 |
EA Autres dettes | 7 449.00 | 2 198.00 | | 7 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 169.00 | 440 129.00 | | 488 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 923.00 | 1 058 012.00 | | 1 150 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 733.00 | 307 632.00 | | 301 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 174.00 | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 936.00 | | 19 234.00 | 803 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 356.00 | | 18 696.00 | 574 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 364.00 | | 538.00 | 228 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 540.00 | 25 780.00 | | 203 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 442.00 | 3 630.00 | | 53 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 098.00 | 22 150.00 | | 150 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 86 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 968.00 | 19 714.00 | 5 391.00 | 33 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 968.00 | 105 914.00 | 5 391.00 | 33 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 968.00 | 105 914.00 | 5 391.00 | 41 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 914.00 | 5 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 190.00 | 82 190.00 | | 82 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 271 902.00 | 271 902.00 | | 271 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
VB T. V. A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 232.00 | 18 955.00 | 24 277.00 | 43 232.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 704.00 | 380 704.00 | | 380 704.00 |
VW T.V.A. | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 010.00 | 301 733.00 | 24 277.00 | 326 010.00 |