| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 876.00 | 13 175.00 | 10 701.00 | 23 876.00 |
AH Fonds commercial | 512 914.00 | 86 200.00 | 426 714.00 | 512 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 037.00 | 159 463.00 | 45 574.00 | 205 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 543.00 | 258 839.00 | 495 705.00 | 754 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 200.00 | 34 114.00 | 272 086.00 | 306 200.00 |
BZ Autres créances | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 241.00 | | 100 241.00 | 100 241.00 |
CF Disponibilités | 580 771.00 | | 580 771.00 | 580 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 996.00 | 34 114.00 | 975 882.00 | 1 009 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 540.00 | 292 953.00 | 1 471 587.00 | 1 764 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
CU Autres participations | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 360.00 | 165 360.00 | | 165 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
DG Autres réserves | 63 621.00 | 34 914.00 | | 63 621.00 |
DH Report à nouveau | 250 377.00 | 250 377.00 | | 250 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 230.00 | 149 565.00 | | 252 230.00 |
DL TOTAL (I) | 814 792.00 | 683 419.00 | | 814 792.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | 18 955.00 | | 1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 204.00 | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 765.00 | 233 172.00 | | 287 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 043.00 | 25 950.00 | | 83 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 468.00 | 239 172.00 | | 267 468.00 |
EA Autres dettes | 6 067.00 | 7 178.00 | | 6 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 795.00 | 524 631.00 | | 647 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 587.00 | 1 216 049.00 | | 1 471 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 030.00 | 291 459.00 | | 360 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338.00 | | | 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 124.00 | | 25 106.00 | 833 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 687.00 | 754 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 262.00 | 536 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 425.00 | 205 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 052.00 | | | 593 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 356.00 | | 14 106.00 | 238 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | 11 000.00 | 1 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 560.00 | 23 765.00 | 103 687.00 | 252 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 049.00 | 6 388.00 | 56 262.00 | 63 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 511.00 | 17 377.00 | 47 425.00 | 189 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 9 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
6T Sur comptes clients | 61 163.00 | 48 615.00 | 75 664.00 | 61 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 363.00 | 48 615.00 | 75 664.00 | 147 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 363.00 | 57 615.00 | 83 664.00 | 155 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 184.00 | 43 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 043.00 | 83 043.00 | | 83 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 445.00 | 101 445.00 | | 101 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 265 263.00 | 265 263.00 | | 265 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
VP Divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 109.00 | 330 109.00 | | 330 109.00 |
VW T.V.A. | 67 314.00 | 67 314.00 | | 67 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 030.00 | 360 030.00 | | 360 030.00 |