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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 876.00 | 19 934.00 | 3 942.00 | 23 876.00 |
AH Fonds commercial | 512 914.00 | 86 200.00 | 426 714.00 | 512 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 164.00 | 195 304.00 | 148 860.00 | 344 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 371.00 | 301 438.00 | 600 933.00 | 902 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 123.00 | 35 899.00 | 471 223.00 | 507 123.00 |
BZ Autres créances | 70 286.00 | | 70 286.00 | 70 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 891.00 | | 189 891.00 | 189 891.00 |
CF Disponibilités | 694 147.00 | | 694 147.00 | 694 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 081.00 | 35 899.00 | 1 435 181.00 | 1 471 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 451.00 | 337 338.00 | 2 036 114.00 | 2 373 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
CU Autres participations | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 360.00 | 165 360.00 | | 165 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
DG Autres réserves | 352 924.00 | | | 352 924.00 |
DH Report à nouveau | 108 897.00 | 108 897.00 | | 108 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 619.00 | 352 924.00 | | 284 619.00 |
DL TOTAL (I) | 995 005.00 | 710 386.00 | | 995 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 654.00 | 130 000.00 | | 124 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 487.00 | | 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 692.00 | 288 363.00 | | 288 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 383.00 | 205 081.00 | | 304 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 643.00 | 270 609.00 | | 317 643.00 |
EA Autres dettes | 4 767.00 | 8 259.00 | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 109.00 | 902 799.00 | | 1 041 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 114.00 | 1 613 185.00 | | 2 036 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 417.00 | 614 436.00 | | 752 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 970.00 | | | 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 885.00 | | 139 756.00 | 798 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 270.00 | 902 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 270.00 | 344 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 790.00 | | | 536 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 879.00 | | 130 556.00 | 249 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 216.00 | | 9 200.00 | 12 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 457.00 | 19 392.00 | 610.00 | 196 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 231.00 | 2 703.00 | | 17 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 226.00 | 16 688.00 | 610.00 | 179 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
6T Sur comptes clients | 31 519.00 | 11 601.00 | 7 221.00 | 31 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 719.00 | 11 601.00 | 7 221.00 | 117 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 719.00 | 11 601.00 | 7 221.00 | 117 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 601.00 | 7 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 383.00 | 304 383.00 | | 304 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UX Autres créances clients | 460 800.00 | 460 800.00 | | 460 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
VB T. V. A. | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 654.00 | 124 654.00 | | 124 654.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 368.00 | 597 368.00 | | 597 368.00 |
VW T.V.A. | 110 533.00 | 110 533.00 | | 110 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 417.00 | 752 417.00 | | 752 417.00 |