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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 876.00 | 17 231.00 | 6 645.00 | 23 876.00 |
AH Fonds commercial | 512 914.00 | 86 200.00 | 426 714.00 | 512 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 609.00 | 179 226.00 | 34 383.00 | 213 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 885.00 | 282 657.00 | 516 229.00 | 798 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 913.00 | 31 519.00 | 269 394.00 | 300 913.00 |
BZ Autres créances | 47 703.00 | | 47 703.00 | 47 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 891.00 | | 189 891.00 | 189 891.00 |
CF Disponibilités | 579 945.00 | | 579 945.00 | 579 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 475.00 | 31 519.00 | 1 096 956.00 | 1 128 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 361.00 | 314 176.00 | 1 613 185.00 | 1 927 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
CU Autres participations | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 360.00 | 165 360.00 | | 165 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
DG Autres réserves | | 63 621.00 | | |
DH Report à nouveau | 108 897.00 | 250 377.00 | | 108 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 924.00 | 252 230.00 | | 352 924.00 |
DL TOTAL (I) | 710 386.00 | 814 792.00 | | 710 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 1 074.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 338.00 | | 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 363.00 | 287 765.00 | | 288 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 081.00 | 83 043.00 | | 205 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 609.00 | 267 468.00 | | 270 609.00 |
EA Autres dettes | 8 259.00 | 6 067.00 | | 8 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 902 799.00 | 647 795.00 | | 902 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 185.00 | 1 471 587.00 | | 1 613 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 436.00 | 360 030.00 | | 614 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487.00 | | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 543.00 | | 44 842.00 | 754 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 798 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 790.00 | | | 536 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 037.00 | | 44 842.00 | 205 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 639.00 | 23 818.00 | | 172 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 175.00 | 4 055.00 | | 13 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 463.00 | 19 763.00 | | 159 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
6T Sur comptes clients | 34 114.00 | 12 487.00 | 15 082.00 | 34 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 314.00 | 12 487.00 | 15 082.00 | 120 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 314.00 | 12 487.00 | 24 082.00 | 129 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 487.00 | 15 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 081.00 | 205 081.00 | | 205 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 741.00 | 98 741.00 | | 98 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 546.00 | 61 546.00 | | 61 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 266 248.00 | 266 248.00 | | 266 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VB T. V. A. | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 013.00 | | | 130 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 765.00 | 359 765.00 | | 359 765.00 |
VW T.V.A. | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 436.00 | 614 436.00 | | 614 436.00 |