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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 442.00 | 53 442.00 | 7 999.00 | 61 442.00 |
AH Fonds commercial | 512 914.00 | | 512 914.00 | 512 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 364.00 | 150 098.00 | 78 266.00 | 228 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 936.00 | 203 540.00 | 600 396.00 | 803 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 288.00 | 33 968.00 | 259 320.00 | 293 288.00 |
BZ Autres créances | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 140 087.00 | | 140 087.00 | 140 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 584.00 | 33 968.00 | 457 616.00 | 491 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 520.00 | 237 508.00 | 1 058 012.00 | 1 295 520.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 360.00 | 165 360.00 | | 165 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
DG Autres réserves | 7 843.00 | 6 014.00 | | 7 843.00 |
DH Report à nouveau | 250 377.00 | 250 377.00 | | 250 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 099.00 | 92 179.00 | | 103 099.00 |
DL TOTAL (I) | 609 883.00 | 597 133.00 | | 609 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 492.00 | 88 200.00 | | 65 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 497.00 | 98 260.00 | | 132 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 665.00 | 37 598.00 | | 56 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 278.00 | 194 518.00 | | 183 278.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | 827.00 | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 129.00 | 419 403.00 | | 440 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 012.00 | 1 024 537.00 | | 1 058 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 435.00 | | 27 501.00 | 776 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 176.00 | | 5 180.00 | 569 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 043.00 | | 22 321.00 | 206 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 270.00 | 22 271.00 | | 181 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 801.00 | 2 641.00 | | 50 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 468.00 | 19 630.00 | | 130 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 920.00 | 32 869.00 | 62 822.00 | 63 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 920.00 | 32 869.00 | 62 822.00 | 63 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 920.00 | 32 869.00 | 62 822.00 | 71 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 869.00 | 62 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 716.00 | 70 716.00 | | 70 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 243 415.00 | | | 243 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 318.00 | 23 015.00 | 42 305.00 | 65 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 251.00 | 351 126.00 | 1 125.00 | 352 251.00 |
VW T.V.A. | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 632.00 | 265 327.00 | 42 305.00 | 307 632.00 |