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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 384.00 | 14 284.00 | 4 100.00 | 18 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
AP Constructions | 1 175 383.00 | 1 119 987.00 | 55 396.00 | 1 175 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 427.00 | 231 340.00 | 72 086.00 | 303 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 085.00 | 236 071.00 | 43 014.00 | 279 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 241.00 | 1 601 682.00 | 224 558.00 | 1 826 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 630.00 | 38 957.00 | 155 673.00 | 194 630.00 |
BZ Autres créances | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
CF Disponibilités | 81 958.00 | | 81 958.00 | 81 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 718.00 | 38 957.00 | 302 761.00 | 341 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 959.00 | 1 640 639.00 | 527 319.00 | 2 167 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DH Report à nouveau | -71 373.00 | -81 916.00 | | -71 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 485.00 | 10 543.00 | | 11 485.00 |
DL TOTAL (I) | 195 862.00 | 184 377.00 | | 195 862.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 159.00 | 87.00 | | 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 132.00 | 57 179.00 | | 134 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 026.00 | 107 612.00 | | 135 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 111.00 | 56 858.00 | | 62 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 458.00 | 221 766.00 | | 331 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 319.00 | 406 143.00 | | 527 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 580.00 | | 1 106 580.00 | 1 106 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 580.00 | | 1 106 580.00 | 1 106 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 930.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 885.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 041.00 | -11 626.00 | | -12 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 876.00 | 1 105 329.00 | | 1 107 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 391.00 | 1 094 785.00 | | 1 096 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 485.00 | 10 543.00 | | 11 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 736.00 | | 92 504.00 | 1 733 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 633.00 | | 4 800.00 | 16 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 441.00 | | 87 704.00 | 1 714 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 012.00 | | 54.00 | 39 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 012.00 | | 54.00 | 39 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 012.00 | | 54.00 | 39 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 026.00 | 135 026.00 | | 135 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 152 133.00 | | | 152 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
VB T. V. A. | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 132.00 | 25 074.00 | 66 175.00 | 134 132.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 932.00 | 191 405.00 | 42 527.00 | 233 932.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 458.00 | 222 242.00 | 66 334.00 | 331 458.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 6.00 | |