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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
AP Constructions | 1 269 428.00 | 1 177 461.00 | 91 966.00 | 1 269 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 375.00 | 299 004.00 | 43 371.00 | 342 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 404.00 | 283 034.00 | 64 371.00 | 347 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 671.00 | 1 777 883.00 | 249 788.00 | 2 027 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 115.00 | 55 432.00 | 160 683.00 | 216 115.00 |
BZ Autres créances | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
CF Disponibilités | 136 932.00 | | 136 932.00 | 136 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 367.00 | 55 432.00 | 357 935.00 | 413 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 038.00 | 1 833 315.00 | 607 723.00 | 2 441 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DH Report à nouveau | -18 409.00 | -34 046.00 | | -18 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 191.00 | 15 637.00 | | 12 191.00 |
DL TOTAL (I) | 249 532.00 | 237 341.00 | | 249 532.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 110.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 280.00 | 126 216.00 | | 160 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 856.00 | 104 707.00 | | 145 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 932.00 | 44 987.00 | | 51 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 191.00 | 276 021.00 | | 358 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 723.00 | 513 362.00 | | 607 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 717.00 | | 1 155 717.00 | 1 155 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 717.00 | | 1 155 717.00 | 1 155 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 103.00 | 1 153 416.00 | | 1 157 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 913.00 | 1 137 779.00 | | 1 144 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 191.00 | 15 637.00 | | 12 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 801.00 | | 122 565.00 | 1 942 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 695.00 | | 2 027 671.00 | 37 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 695.00 | | 2 003 457.00 | 37 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 627.00 | | 122 525.00 | 1 918 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | 40.00 | 2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 807.00 | 52 076.00 | | 1 725 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 884.00 | 500.00 | | 17 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 923.00 | 51 576.00 | | 1 707 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 856.00 | 145 856.00 | | 145 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 154 875.00 | 154 875.00 | | 154 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 240.00 | | 61 240.00 | 61 240.00 |
VB T. V. A. | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 280.00 | 29 315.00 | 85 779.00 | 160 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 948.00 | 184 678.00 | 61 270.00 | 245 948.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 191.00 | 227 226.00 | 85 779.00 | 358 191.00 |