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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 384.00 | 17 884.00 | 500.00 | 18 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
AP Constructions | 1 209 453.00 | 1 161 831.00 | 47 623.00 | 1 209 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 038.00 | 281 812.00 | 56 226.00 | 338 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 886.00 | 264 280.00 | 62 606.00 | 326 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 801.00 | 1 725 807.00 | 216 994.00 | 1 942 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 373.00 | 55 604.00 | 181 769.00 | 237 373.00 |
BZ Autres créances | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
CF Disponibilités | 62 029.00 | | 62 029.00 | 62 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 972.00 | 55 604.00 | 296 368.00 | 351 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 773.00 | 1 781 411.00 | 513 362.00 | 2 294 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DH Report à nouveau | -34 046.00 | -44 254.00 | | -34 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 637.00 | 10 208.00 | | 15 637.00 |
DL TOTAL (I) | 237 341.00 | 221 704.00 | | 237 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 326.00 | 91 726.00 | | 126 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 707.00 | 130 899.00 | | 104 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 987.00 | 50 435.00 | | 44 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 021.00 | 273 190.00 | | 276 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 362.00 | 494 895.00 | | 513 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 864.00 | | 1 146 864.00 | 1 146 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 864.00 | | 1 146 864.00 | 1 146 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 416.00 | 1 177 550.00 | | 1 153 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 779.00 | 1 167 342.00 | | 1 137 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 637.00 | 10 208.00 | | 15 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 786.00 | | 76 526.00 | 1 878 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 512.00 | 1 942 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 512.00 | 1 918 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 652.00 | | 76 487.00 | 1 854 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702.00 | | 39.00 | 2 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 917.00 | 48 436.00 | 11 547.00 | 1 688 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 684.00 | 1 200.00 | | 16 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 234.00 | 47 236.00 | 11 547.00 | 1 672 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 55 757.00 | | 152.00 | 55 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 757.00 | | 152.00 | 55 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 757.00 | | 152.00 | 55 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 707.00 | 104 707.00 | | 104 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 175 951.00 | 175 951.00 | | 175 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 422.00 | | 61 422.00 | 61 422.00 |
VB T. V. A. | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 326.00 | 26 712.00 | 68 097.00 | 126 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 294.00 | 198 842.00 | 61 452.00 | 260 294.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 751.00 | 176 136.00 | 68 097.00 | 275 751.00 |