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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 384.00 | 15 484.00 | 2 900.00 | 18 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
AP Constructions | 1 179 572.00 | 1 134 753.00 | 44 819.00 | 1 179 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 355.00 | 248 295.00 | 66 060.00 | 314 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 641.00 | 247 057.00 | 40 584.00 | 287 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 914.00 | 1 645 589.00 | 204 325.00 | 1 849 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 816.00 | 49 754.00 | 147 062.00 | 196 816.00 |
BZ Autres créances | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
CF Disponibilités | 70 558.00 | | 70 558.00 | 70 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 008.00 | 49 754.00 | 291 254.00 | 341 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 922.00 | 1 695 343.00 | 495 579.00 | 2 190 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DH Report à nouveau | -59 888.00 | -71 373.00 | | -59 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 634.00 | 11 485.00 | | 15 634.00 |
DL TOTAL (I) | 211 496.00 | 195 862.00 | | 211 496.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 119.00 | 159.00 | | 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 057.00 | 134 132.00 | | 109 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 133.00 | 135 026.00 | | 125 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 743.00 | 62 111.00 | | 49 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 083.00 | 331 458.00 | | 284 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 579.00 | 527 319.00 | | 495 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -57.00 | | -57.00 | -57.00 |
FG Production vendue services | 1 117 414.00 | | 1 117 414.00 | 1 117 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 357.00 | | 1 117 357.00 | 1 117 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 933.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 008.00 | -12 041.00 | | -15 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 855.00 | 1 107 876.00 | | 1 123 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 221.00 | 1 096 391.00 | | 1 108 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 634.00 | 11 485.00 | | 15 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 241.00 | | 23 673.00 | 1 826 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 849 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 145.00 | | 23 673.00 | 1 802 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 682.00 | 43 907.00 | | 1 601 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 284.00 | 1 200.00 | | 14 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 398.00 | 42 707.00 | | 1 587 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 957.00 | 11 026.00 | 229.00 | 38 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 957.00 | 11 026.00 | 229.00 | 38 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 957.00 | 11 026.00 | 229.00 | 38 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 133.00 | 125 133.00 | | 125 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 141 961.00 | | | 141 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
VB T. V. A. | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 057.00 | 17 191.00 | 57 973.00 | 109 057.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 530.00 | 187 646.00 | 54 884.00 | 242 530.00 |
VW T.V.A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 083.00 | 192 097.00 | 58 092.00 | 284 083.00 |