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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 384.00 | 16 684.00 | 1 700.00 | 18 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
AP Constructions | 1 179 572.00 | 1 148 348.00 | 31 223.00 | 1 179 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 163.00 | 264 632.00 | 56 531.00 | 321 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 667.00 | 259 253.00 | 50 413.00 | 309 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 786.00 | 1 688 917.00 | 189 869.00 | 1 878 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 687.00 | 55 757.00 | 181 930.00 | 237 687.00 |
BZ Autres créances | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
CF Disponibilités | 55 124.00 | | 55 124.00 | 55 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 782.00 | 55 757.00 | 305 026.00 | 360 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 568.00 | 1 744 674.00 | 494 895.00 | 2 239 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DH Report à nouveau | -44 254.00 | -59 888.00 | | -44 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 208.00 | 15 634.00 | | 10 208.00 |
DL TOTAL (I) | 221 704.00 | 211 496.00 | | 221 704.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 119.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 726.00 | 109 057.00 | | 91 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 30.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 899.00 | 125 133.00 | | 130 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 435.00 | 49 743.00 | | 50 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 190.00 | 284 083.00 | | 273 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 895.00 | 495 579.00 | | 494 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 176 401.00 | | 1 176 401.00 | 1 176 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 401.00 | | 1 176 401.00 | 1 176 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 002.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 595.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 395.00 | -15 008.00 | | -12 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 550.00 | 1 123 855.00 | | 1 177 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 342.00 | 1 108 221.00 | | 1 167 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 208.00 | 15 634.00 | | 10 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 914.00 | | 28 872.00 | 1 849 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 854 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 818.00 | | 28 833.00 | 1 825 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663.00 | | 39.00 | 2 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 589.00 | 43 328.00 | | 1 645 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 484.00 | 1 200.00 | | 15 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 106.00 | 42 128.00 | | 1 630 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 754.00 | 6 002.00 | | 49 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 754.00 | 6 002.00 | | 49 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 754.00 | 6 002.00 | | 49 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 899.00 | 130 899.00 | | 130 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 176 083.00 | 176 083.00 | | 176 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 604.00 | | 61 604.00 | 61 604.00 |
VB T. V. A. | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 726.00 | 17 474.00 | 49 730.00 | 91 726.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 371.00 | 216 737.00 | 61 634.00 | 278 371.00 |
VW T.V.A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 190.00 | 198 938.00 | 49 730.00 | 273 190.00 |