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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
AP Constructions | 1 269 428.00 | 1 187 194.00 | 82 234.00 | 1 269 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 643.00 | 313 294.00 | 35 349.00 | 348 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 504.00 | 287 871.00 | 71 633.00 | 359 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 073.00 | 1 806 743.00 | 239 329.00 | 2 046 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 075.00 | | 55 075.00 | 55 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 345.00 | 55 377.00 | 156 968.00 | 212 345.00 |
BZ Autres créances | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CF Disponibilités | 101 497.00 | | 101 497.00 | 101 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 494.00 | 55 377.00 | 348 117.00 | 403 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 567.00 | 1 862 120.00 | 587 447.00 | 2 449 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DH Report à nouveau | -6 218.00 | -18 409.00 | | -6 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 832.00 | 12 191.00 | | -24 832.00 |
DL TOTAL (I) | 224 700.00 | 249 532.00 | | 224 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 965.00 | 160 280.00 | | 130 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 123.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 954.00 | 145 856.00 | | 187 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 595.00 | 51 932.00 | | 43 595.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 747.00 | 358 191.00 | | 362 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 447.00 | 607 723.00 | | 587 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 406.00 | | 1 135 406.00 | 1 135 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 406.00 | | 1 135 406.00 | 1 135 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 726.00 | 1 157 103.00 | | 1 137 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 558.00 | 1 144 913.00 | | 1 162 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 832.00 | 12 191.00 | | -24 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 671.00 | | 30 814.00 | 2 027 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 413.00 | 2 046 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 413.00 | 2 021 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 457.00 | | 30 780.00 | 2 003 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781.00 | | 34.00 | 2 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 883.00 | 41 273.00 | 12 413.00 | 1 777 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 499.00 | 41 273.00 | 12 413.00 | 1 759 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 954.00 | 187 954.00 | | 187 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 151 170.00 | 151 170.00 | | 151 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
VB T. V. A. | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 965.00 | 24 969.00 | 76 850.00 | 130 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 420.00 | 184 215.00 | 61 205.00 | 245 420.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 747.00 | 256 751.00 | 76 850.00 | 362 747.00 |