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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 594.00 | 298 261.00 | 17 332.00 | 315 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 224.00 | 185 156.00 | 219 067.00 | 404 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 867.00 | 485 117.00 | 237 750.00 | 722 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
BN En cours de production de biens | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 400.00 | 8 460.00 | 246 939.00 | 255 400.00 |
BZ Autres créances | 54 558.00 | | 54 558.00 | 54 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 423 762.00 | | 423 762.00 | 423 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 539.00 | 8 460.00 | 1 239 078.00 | 1 247 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 406.00 | 493 577.00 | 1 476 828.00 | 1 970 406.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 948 513.00 | | | 948 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 458.00 | | | 1 041 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 638.00 | | | 86 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 969.00 | | | 113 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 872.00 | | | 87 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 308.00 | | | 410 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 828.00 | | | 1 476 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 328.00 | | | 311 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
FG Production vendue services | 999 520.00 | | 999 520.00 | 999 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 959.00 | | 1 007 959.00 | 1 007 959.00 |
FM Production stockée | | | -551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 829.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 117.00 | | | 152 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 117.00 | | | 152 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 670.00 | | | 149 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 670.00 | | | 149 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 819.00 | | | 1 177 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 715.00 | | | 1 143 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 861.00 | | | 693 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 778.00 | | | 682 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 039.00 | 56 854.00 | 23 777.00 | 452 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 340.00 | 56 854.00 | 23 777.00 | 450 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 232.00 | 2 830.00 | | 22 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 232.00 | 2 830.00 | | 22 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 970.00 | 113 970.00 | | 113 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 260.00 | 75 000.00 | 35 260.00 | 110 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 799.00 | | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 255 401.00 | | | 255 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 638.00 | 22 919.00 | 62 954.00 | 86 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 918.00 | 312 968.00 | 950.00 | 313 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 308.00 | 311 329.00 | 98 214.00 | 410 308.00 |