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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 992.00 | 262 788.00 | 15 204.00 | 277 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 832.00 | 261 800.00 | 160 031.00 | 421 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 074.00 | 526 288.00 | 175 786.00 | 702 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
BN En cours de production de biens | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 403.00 | 2 766.00 | 200 637.00 | 203 403.00 |
BZ Autres créances | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 992.00 | | 601 992.00 | 601 992.00 |
CF Disponibilités | 372 663.00 | | 372 663.00 | 372 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 425.00 | 2 766.00 | 1 263 659.00 | 1 266 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 500.00 | 529 054.00 | 1 439 446.00 | 1 968 500.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 005 280.00 | | | 1 005 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 791.00 | | | 1 080 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 964.00 | | | 88 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 007.00 | | | 139 007.00 |
EA Autres dettes | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 760.00 | | | 328 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 446.00 | | | 1 439 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 899.00 | | | 268 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 861.00 | | 9 214.00 | 692 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 611.00 | | 9 214.00 | 690 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 982.00 | 44 306.00 | | 481 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 283.00 | 44 306.00 | | 480 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 113.00 | 781.00 | | 29 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 113.00 | 781.00 | | 29 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 965.00 | 88 965.00 | | 88 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 172.00 | 20 294.00 | 40 878.00 | 61 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 203 404.00 | 203 404.00 | | 203 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 616.00 | 20 634.00 | 18 982.00 | 39 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
VP Divers | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 008.00 | 139 008.00 | | 139 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 586.00 | 254 435.00 | 151.00 | 254 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 760.00 | 268 900.00 | 59 861.00 | 328 760.00 |