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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 546.00 | 271 846.00 | 13 699.00 | 285 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 784.00 | 335 104.00 | 83 680.00 | 418 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 580.00 | 608 650.00 | 97 930.00 | 706 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
BN En cours de production de biens | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 151.00 | 1 886.00 | 161 265.00 | 163 151.00 |
BZ Autres créances | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 649.00 | | 455 649.00 | 455 649.00 |
CF Disponibilités | 687 379.00 | | 687 379.00 | 687 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 660.00 | 1 886.00 | 1 366 774.00 | 1 368 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 241.00 | 610 536.00 | 1 464 704.00 | 2 075 241.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 027 888.00 | | | 1 027 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 890.00 | | | -110 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 967 718.00 | | | 967 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 518.00 | | | 246 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 222.00 | | | 95 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 354.00 | | | 52 354.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 876.00 | | | 476 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 704.00 | | | 1 464 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 028.00 | | | 203 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 025.00 | 1 819.00 | | 711 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 263.00 | 706 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 263.00 | 704 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 775.00 | 1 819.00 | | 708 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 566.00 | 46 347.00 | 6 263.00 | 568 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 867.00 | 46 347.00 | 6 263.00 | 566 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 131.00 | | 1 022.00 | 21 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 131.00 | | 1 022.00 | 21 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 222.00 | 95 222.00 | | 95 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 782.00 | 20 000.00 | 62 782.00 | 82 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 163 152.00 | 163 152.00 | | 163 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 519.00 | 35 453.00 | 211 066.00 | 246 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 851.00 | 200 700.00 | 151.00 | 200 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 876.00 | 203 029.00 | 273 848.00 | 476 876.00 |